| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
AN Terrains | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
AP Constructions | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 477.00 | 123 245.00 | 2 232.00 | 125 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 634.00 | 140 643.00 | 3 991.00 | 144 634.00 |
AX Avances et acomptes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 424.00 | 284 490.00 | 102 934.00 | 387 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 108.00 | 93 135.00 | 135 973.00 | 229 108.00 |
BZ Autres créances | 44 470.00 | | 44 470.00 | 44 470.00 |
CF Disponibilités | 37 968.00 | | 37 968.00 | 37 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 679.00 | 93 135.00 | 305 544.00 | 398 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 103.00 | 377 625.00 | 408 478.00 | 786 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 780.00 | -53 827.00 | | -23 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 168.00 | 30 048.00 | | -8 168.00 |
DL TOTAL (I) | 67 052.00 | 75 220.00 | | 67 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 318.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 238.00 | 1 413.00 | | 4 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 376.00 | 51 483.00 | | 107 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 581.00 | 77 765.00 | | 64 581.00 |
EA Autres dettes | 165 001.00 | 178 355.00 | | 165 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 426.00 | 309 334.00 | | 341 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 478.00 | 384 554.00 | | 408 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 924.00 | | 398 924.00 | 398 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 924.00 | | 398 924.00 | 398 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 787.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 1 797.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 1 797.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -1 797.00 | | -548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 101.00 | 553 705.00 | | 401 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 269.00 | 523 658.00 | | 409 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 168.00 | 30 048.00 | | -8 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 738.00 | | 81 686.00 | 307 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 387 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 728.00 | | 81 686.00 | 289 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 689.00 | 2 787.00 | 341.00 | 90 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 689.00 | 2 787.00 | 341.00 | 90 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 689.00 | 2 787.00 | 341.00 | 90 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 787.00 | 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 376.00 | 107 376.00 | | 107 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 001.00 | 24 545.00 | 95 429.00 | 165 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 89 603.00 | | | 89 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 505.00 | | | 139 505.00 |
VB T. V. A. | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VC Groupe et associés | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 136.00 | 143 206.00 | 140 930.00 | 284 136.00 |
VW T.V.A. | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 426.00 | 200 970.00 | 95 429.00 | 341 426.00 |