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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 908.00 | 1 821.00 | 1 087.00 | 2 908.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
AP Constructions | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 677.00 | 213 307.00 | 170 369.00 | 383 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 006.00 | 486 860.00 | 343 146.00 | 830 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 846.00 | 708 101.00 | 529 745.00 | 1 237 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 464.00 | 16 052.00 | 610 412.00 | 626 464.00 |
BZ Autres créances | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
CF Disponibilités | 163 731.00 | | 163 731.00 | 163 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 121.00 | 16 052.00 | 841 069.00 | 857 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 968.00 | 724 153.00 | 1 370 815.00 | 2 094 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 213 101.00 | | | 213 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 188.00 | | | 103 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DL TOTAL (I) | 420 414.00 | | | 420 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 828.00 | | | 349 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 043.00 | | | 291 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 250.00 | | | 241 250.00 |
EA Autres dettes | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 401.00 | | | 950 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 815.00 | | | 1 370 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 642.00 | | | 777 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 788.00 | | 309 058.00 | 928 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 421.00 | | 1 198.00 | 15 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 935.00 | | 307 860.00 | 911 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 433.00 | 198 668.00 | | 509 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 111.00 | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 723.00 | 198 557.00 | | 507 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 043.00 | 291 043.00 | | 291 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 126.00 | 76 126.00 | | 76 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 610 412.00 | 610 412.00 | | 610 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
VB T. V. A. | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 667.00 | 176 908.00 | 172 759.00 | 349 667.00 |
VI Groupe et associés | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 900.00 | | | 164 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 914.00 | | | 182 914.00 |
VP Divers | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 424.00 | 636 940.00 | 17 484.00 | 654 424.00 |
VW T.V.A. | 97 751.00 | 97 751.00 | | 97 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 401.00 | 777 642.00 | 172 759.00 | 950 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
ST Autres comptes | 372 025.00 | | | 372 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 718.00 | | | 172 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 471.00 | | | 35 471.00 |
YT Sous‐traitance | 275 928.00 | | | 275 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 657.00 | | | 363 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 859.00 | | | 223 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 082.00 | | | 841 082.00 |