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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 126.00 | 584.00 | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 550.00 | 50 419.00 | 154 132.00 | 204 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 969.00 | 101 530.00 | 315 439.00 | 416 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 563.00 | 173 677.00 | 483 886.00 | 657 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 910.00 | 471.00 | 270 439.00 | 270 910.00 |
BZ Autres créances | 71 914.00 | | 71 914.00 | 71 914.00 |
CF Disponibilités | 245 004.00 | | 245 004.00 | 245 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 291.00 | 471.00 | 624 820.00 | 625 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 854.00 | 174 148.00 | 1 108 706.00 | 1 282 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 565.00 | | | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 83 124.00 | | | 83 124.00 |
DH Report à nouveau | | -83 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 515.00 | 166 959.00 | | 187 515.00 |
DL TOTAL (I) | 369 638.00 | 182 124.00 | | 369 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 358.00 | 171 280.00 | | 415 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 537.00 | 435 709.00 | | 177 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 069.00 | 137 779.00 | | 115 069.00 |
EA Autres dettes | 5 603.00 | 6 868.00 | | 5 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 068.00 | 751 637.00 | | 739 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 706.00 | 933 760.00 | | 1 108 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 174.00 | 641 051.00 | | 458 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 245.00 | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 858.00 | | 401 490.00 | 318 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 873.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 784.00 | 657 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 911.00 | 642 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 543.00 | | 401 490.00 | 302 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 957.00 | 118 930.00 | 61 210.00 | 115 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 570.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 401.00 | 118 360.00 | 61 210.00 | 115 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 471.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 537.00 | 177 537.00 | | 177 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 693.00 | 47 693.00 | | 47 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 270 345.00 | 270 345.00 | | 270 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
VB T. V. A. | 69 422.00 | 69 422.00 | | 69 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 223.00 | 134 329.00 | 280 894.00 | 415 223.00 |
VI Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 475.00 | 346 890.00 | 585.00 | 347 475.00 |
VW T.V.A. | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 068.00 | 458 174.00 | 280 894.00 | 739 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
ST Autres comptes | 205 122.00 | | | 205 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 384.00 | | | 179 384.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 718.00 | | | 64 718.00 |
YT Sous‐traitance | 86 906.00 | | | 86 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 806.00 | | | 224 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 486.00 | | | 132 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 838.00 | | | 485 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |