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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 556.00 | 1 154.00 | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
AN Terrains | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
AP Constructions | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 770.00 | 25 061.00 | 7 709.00 | 32 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 469.00 | 69 738.00 | 178 731.00 | 248 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 858.00 | 115 957.00 | 202 901.00 | 318 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 664.00 | | 440 664.00 | 440 664.00 |
BZ Autres créances | 91 487.00 | | 91 487.00 | 91 487.00 |
CF Disponibilités | 170 777.00 | | 170 777.00 | 170 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 860.00 | | 730 860.00 | 730 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 717.00 | 115 957.00 | 933 760.00 | 1 049 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 836.00 | -31 948.00 | | -83 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 959.00 | -51 888.00 | | 166 959.00 |
DL TOTAL (I) | 182 124.00 | 15 164.00 | | 182 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 280.00 | 315.00 | | 171 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 709.00 | 219 746.00 | | 435 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 779.00 | 60 939.00 | | 137 779.00 |
EA Autres dettes | 6 868.00 | 119 662.00 | | 6 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 637.00 | 402 357.00 | | 751 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 760.00 | 417 521.00 | | 933 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 051.00 | 326 900.00 | | 641 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 817.00 | | 209 826.00 | 207 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 785.00 | 318 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 785.00 | 302 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 711.00 | | 1 710.00 | 13 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 233.00 | | 208 096.00 | 193 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873.00 | | 20.00 | 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 339.00 | 26 404.00 | 98 785.00 | 188 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 339.00 | 25 848.00 | 98 785.00 | 188 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 725.00 | | 60 725.00 | 60 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 725.00 | | 60 725.00 | 60 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 725.00 | | 60 725.00 | 60 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 709.00 | 435 709.00 | | 435 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 440 664.00 | 440 664.00 | | 440 664.00 |
VB T. V. A. | 69 233.00 | 69 233.00 | | 69 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 035.00 | 60 450.00 | 110 585.00 | 171 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 800.00 | | | 181 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VP Divers | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 591.00 | 536 571.00 | 20.00 | 536 591.00 |
VW T.V.A. | 77 460.00 | 77 460.00 | | 77 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 637.00 | 641 051.00 | 110 585.00 | 751 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
ST Autres comptes | 159 863.00 | | | 159 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 933.00 | | | 216 933.00 |
YT Sous‐traitance | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 592.00 | | | 214 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 553.00 | | | 135 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 424.00 | | | 420 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |