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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 696.00 | 14.00 | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
AP Constructions | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 550.00 | 104 377.00 | 100 173.00 | 204 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 117.00 | 220 889.00 | 380 228.00 | 601 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 632.00 | 333 074.00 | 495 558.00 | 828 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 644.00 | | 40 644.00 | 40 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 713.00 | | 370 713.00 | 370 713.00 |
BZ Autres créances | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
CF Disponibilités | 317 546.00 | | 317 546.00 | 317 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 004.00 | | 763 004.00 | 763 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 636.00 | 333 074.00 | 1 258 562.00 | 1 591 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 270 638.00 | | | 270 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
DL TOTAL (I) | 394 247.00 | | | 394 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 749.00 | | | 508 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 761.00 | | | 117 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 970.00 | | | 189 970.00 |
EA Autres dettes | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 314.00 | | | 864 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 562.00 | | | 1 258 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 576.00 | | | 532 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 563.00 | | 251 207.00 | 657 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 602.00 | 59 536.00 | 828 632.00 | 20 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 602.00 | 59 536.00 | 811 779.00 | 20 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 122.00 | | 249 796.00 | 642 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 1 412.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 677.00 | 187 509.00 | 28 112.00 | 173 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 570.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 551.00 | 186 939.00 | 28 112.00 | 172 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 761.00 | 117 761.00 | | 117 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 598.00 | 86 598.00 | | 86 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 370 713.00 | 370 713.00 | | 370 713.00 |
VB T. V. A. | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 664.00 | 176 926.00 | 331 739.00 | 508 664.00 |
VI Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 110.00 | | | 71 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 246.00 | 404 814.00 | 1 432.00 | 406 246.00 |
VW T.V.A. | 73 371.00 | 73 371.00 | | 73 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 314.00 | 532 576.00 | 331 739.00 | 864 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
ST Autres comptes | 244 923.00 | | | 244 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 170.00 | | | 194 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 497.00 | | | 115 497.00 |
YT Sous‐traitance | 131 679.00 | | | 131 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 530.00 | | | 226 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 872.00 | | | 150 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 279.00 | | | 584 279.00 |