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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 047.00 | 4 875.00 | 5 173.00 | 10 047.00 |
AN Terrains | 19 426.00 | 3 916.00 | 15 510.00 | 19 426.00 |
AP Constructions | 273 650.00 | 255 319.00 | 18 332.00 | 273 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 917.00 | 252 023.00 | 9 895.00 | 261 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 702.00 | 538 429.00 | 51 275.00 | 589 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 839.00 | | 60 839.00 | 60 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 975.00 | | 107 975.00 | 107 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 262.00 | 795.00 | 120 467.00 | 121 262.00 |
BZ Autres créances | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 232 295.00 | | 232 295.00 | 232 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 069.00 | 795.00 | 611 274.00 | 612 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 772.00 | 539 223.00 | 662 549.00 | 1 201 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 147 821.00 | 75 828.00 | | 147 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 288.00 | 71 994.00 | | 65 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 248.00 | 11 523.00 | | 10 248.00 |
DL TOTAL (I) | 434 557.00 | 370 544.00 | | 434 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 350.00 | 35 643.00 | | 34 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 516.00 | 146 616.00 | | 143 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 991.00 | 232 275.00 | | 227 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 549.00 | 602 819.00 | | 662 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 991.00 | 232 275.00 | | 227 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 141.00 | | 8 495.00 | 608 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 932.00 | 589 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 932.00 | 577 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 677.00 | | 6 370.00 | 3 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 097.00 | | 2 125.00 | 602 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 916.00 | 7 444.00 | 26 932.00 | 557 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | 1 197.00 | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 239.00 | 6 247.00 | 26 932.00 | 554 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 593.00 | | 1 799.00 | 2 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 593.00 | | 1 799.00 | 2 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 593.00 | | 1 799.00 | 2 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 318.00 | 78 318.00 | | 78 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 843.00 | 60 843.00 | | 60 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 120 078.00 | | | 120 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 747.00 | 135 776.00 | 2 971.00 | 138 747.00 |
VW T.V.A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 991.00 | 227 991.00 | | 227 991.00 |