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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
AN Terrains | 19 426.00 | 3 916.00 | 15 510.00 | 19 426.00 |
AP Constructions | 273 650.00 | 266 620.00 | 7 030.00 | 273 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 385.00 | 254 192.00 | 1 193.00 | 255 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 546.00 | 22 649.00 | 897.00 | 23 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 426.00 | 561 430.00 | 26 996.00 | 588 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 097.00 | | 73 097.00 | 73 097.00 |
BN En cours de production de biens | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 214.00 | | 116 214.00 | 116 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 787.00 | | 161 787.00 | 161 787.00 |
BZ Autres créances | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 356 979.00 | | 356 979.00 | 356 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 966.00 | | 811 966.00 | 811 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 392.00 | 561 430.00 | 838 962.00 | 1 400 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 332 622.00 | 333 401.00 | | 332 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 465.00 | -780.00 | | 42 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 876.00 | 5 151.00 | | 3 876.00 |
DL TOTAL (I) | 590 163.00 | 548 972.00 | | 590 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 328.00 | 12 317.00 | | 4 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 282.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 438.00 | 1 123.00 | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 718.00 | 84 138.00 | | 109 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 550.00 | 123 989.00 | | 132 550.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 799.00 | 225 848.00 | | 248 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 962.00 | 774 821.00 | | 838 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 592.00 | 161 412.00 | | 217 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 610.00 | | 1 250.00 | 598 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 434.00 | 588 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 434.00 | 572 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 191.00 | | 1 250.00 | 582 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 465.00 | 4 399.00 | 11 434.00 | 568 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 413.00 | 4 399.00 | 11 434.00 | 554 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 718.00 | 79 949.00 | 29 770.00 | 109 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 201.00 | 82 201.00 | | 82 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 161 787.00 | 161 787.00 | | 161 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 661.00 | 207 875.00 | 1 787.00 | 209 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 361.00 | 217 592.00 | 29 770.00 | 247 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |