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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 052.00 | 11 013.00 | 3 040.00 | 14 052.00 |
AN Terrains | 19 426.00 | 3 916.00 | 15 510.00 | 19 426.00 |
AP Constructions | 273 650.00 | 259 891.00 | 13 759.00 | 273 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 720.00 | 256 565.00 | 9 155.00 | 265 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 511.00 | 553 681.00 | 43 830.00 | 597 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 716.00 | | 82 716.00 | 82 716.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 025.00 | | 134 025.00 | 134 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 702.00 | | 126 702.00 | 126 702.00 |
BZ Autres créances | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 192 547.00 | | 192 547.00 | 192 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 077.00 | | 641 077.00 | 641 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 588.00 | 553 681.00 | 684 907.00 | 1 238 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 250 265.00 | 213 109.00 | | 250 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 439.00 | 37 156.00 | | 31 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 700.00 | 8 974.00 | | 7 700.00 |
DL TOTAL (I) | 500 604.00 | 470 439.00 | | 500 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 938.00 | 31 542.00 | | 23 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 326.00 | 57 782.00 | | 34 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 757.00 | 177 390.00 | | 121 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 304.00 | 270 996.00 | | 184 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 907.00 | 741 432.00 | | 684 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 247 186.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 421.00 | | 1 090.00 | 596 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 002.00 | | 1 090.00 | 580 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 294.00 | 10 387.00 | | 543 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 554.00 | 3 458.00 | | 7 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 740.00 | 6 928.00 | | 535 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 467.00 | 74 467.00 | | 74 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 126 702.00 | 126 702.00 | | 126 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 820.00 | 7 732.00 | 16 088.00 | 23 820.00 |
VI Groupe et associés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 577.00 | 155 791.00 | 1 787.00 | 157 577.00 |
VW T.V.A. | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 304.00 | 168 216.00 | 16 088.00 | 184 304.00 |