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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 052.00 | 13 274.00 | 779.00 | 14 052.00 |
AN Terrains | 19 426.00 | 3 916.00 | 15 510.00 | 19 426.00 |
AP Constructions | 273 650.00 | 262 134.00 | 11 516.00 | 273 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 819.00 | 261 028.00 | 5 790.00 | 266 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 610.00 | 562 648.00 | 35 962.00 | 598 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 708.00 | | 78 708.00 | 78 708.00 |
BN En cours de production de biens | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 937.00 | | 107 937.00 | 107 937.00 |
BZ Autres créances | 164 481.00 | | 164 481.00 | 164 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 272 781.00 | | 272 781.00 | 272 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 757.00 | | 727 757.00 | 727 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 367.00 | 562 648.00 | 763 719.00 | 1 326 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 281 704.00 | 250 265.00 | | 281 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 697.00 | 31 439.00 | | 51 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 425.00 | 7 700.00 | | 6 425.00 |
DL TOTAL (I) | 551 026.00 | 500 604.00 | | 551 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 188.00 | 23 938.00 | | 16 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 420.00 | 34 326.00 | | 60 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 236.00 | 121 757.00 | | 131 236.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 693.00 | 184 304.00 | | 212 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 719.00 | 684 907.00 | | 763 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 327.00 | 168 216.00 | | 204 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 511.00 | | 1 099.00 | 597 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 092.00 | | 1 099.00 | 581 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 681.00 | 8 968.00 | | 553 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 013.00 | 2 261.00 | | 11 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 668.00 | 6 707.00 | | 542 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 081.00 | 69 081.00 | | 69 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 157 868.00 | 157 868.00 | | 157 868.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 098.00 | 7 732.00 | 8 366.00 | 16 098.00 |
VI Groupe et associés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 799.00 | 172 012.00 | 1 787.00 | 173 799.00 |
VW T.V.A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 693.00 | 204 327.00 | 8 366.00 | 212 693.00 |