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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 052.00 | 7 554.00 | 6 498.00 | 14 052.00 |
AN Terrains | 19 426.00 | 3 916.00 | 15 510.00 | 19 426.00 |
AP Constructions | 273 650.00 | 257 648.00 | 16 003.00 | 273 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 630.00 | 251 880.00 | 12 750.00 | 264 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 420.00 | 543 294.00 | 53 127.00 | 596 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 688.00 | | 56 688.00 | 56 688.00 |
BN En cours de production de biens | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 933.00 | | 127 933.00 | 127 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 737.00 | | 159 737.00 | 159 737.00 |
BZ Autres créances | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 215 711.00 | | 215 711.00 | 215 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 306.00 | | 688 306.00 | 688 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 726.00 | 543 294.00 | 741 432.00 | 1 284 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 213 109.00 | 147 821.00 | | 213 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 156.00 | 65 288.00 | | 37 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 974.00 | 10 248.00 | | 8 974.00 |
DL TOTAL (I) | 470 439.00 | 434 557.00 | | 470 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 542.00 | 108.00 | | 31 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282.00 | 50 017.00 | | 4 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 782.00 | 34 350.00 | | 57 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 390.00 | 143 516.00 | | 177 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 996.00 | 227 991.00 | | 270 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 432.00 | 662 550.00 | | 741 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 186.00 | 227 991.00 | | 247 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 703.00 | | 10 995.00 | 589 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 278.00 | 596 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 278.00 | 580 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 047.00 | | 4 005.00 | 10 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 290.00 | | 6 990.00 | 577 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 429.00 | 9 144.00 | 4 278.00 | 538 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | 2 680.00 | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 554.00 | 6 464.00 | 4 278.00 | 533 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 782.00 | 57 782.00 | | 57 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 441.00 | 91 441.00 | | 91 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 519.00 | 82 519.00 | | 82 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 159 737.00 | | | 159 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 542.00 | 7 732.00 | 23 810.00 | 31 542.00 |
VI Groupe et associés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 361.00 | 192 574.00 | 1 787.00 | 194 361.00 |
VW T.V.A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 996.00 | 247 186.00 | 23 810.00 | 270 996.00 |