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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AP Constructions | 26 783.00 | 8 202.00 | 18 581.00 | 26 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 647.00 | 358 622.00 | 73 025.00 | 431 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 970.00 | 165 742.00 | 24 228.00 | 189 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 839.00 | 534 619.00 | 130 220.00 | 664 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 740.00 | 24 466.00 | 309 274.00 | 333 740.00 |
BZ Autres créances | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CF Disponibilités | 282 196.00 | | 282 196.00 | 282 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 701.00 | 24 466.00 | 713 235.00 | 737 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 540.00 | 559 085.00 | 843 455.00 | 1 402 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 554.00 | 414 746.00 | | 433 554.00 |
DH Report à nouveau | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 814.00 | 28 808.00 | | 52 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DL TOTAL (I) | 656 544.00 | 610 516.00 | | 656 544.00 |
DP Provisions pour risques | 17 558.00 | 39 558.00 | | 17 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 558.00 | 39 558.00 | | 17 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 061.00 | 40 260.00 | | 22 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 307.00 | 395.00 | | 11 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 607.00 | 93 816.00 | | 68 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 112.00 | 61 770.00 | | 61 112.00 |
EA Autres dettes | 6 265.00 | 33 847.00 | | 6 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 353.00 | 230 089.00 | | 169 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 455.00 | 880 163.00 | | 843 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 923.00 | | 35 986.00 | 663 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 5 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 070.00 | 664 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 828.00 | 9 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 392.00 | 649 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 219.00 | | 32 372.00 | 649 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 3 614.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 173.00 | 40 327.00 | 31 880.00 | 526 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | | 828.00 | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 292.00 | 40 327.00 | 31 052.00 | 523 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 558.00 | | 22 000.00 | 39 558.00 |
6T Sur comptes clients | 30 705.00 | 1 136.00 | 7 375.00 | 30 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 705.00 | 1 136.00 | 7 375.00 | 30 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 263.00 | 1 136.00 | 29 375.00 | 70 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 136.00 | 7 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 607.00 | 68 607.00 | | 68 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 303 303.00 | | | 303 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 605.00 | 18 501.00 | 3 104.00 | 21 605.00 |
VI Groupe et associés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VP Divers | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 040.00 | 330 739.00 | 34 301.00 | 365 040.00 |
VW T.V.A. | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 353.00 | 166 249.00 | 3 104.00 | 169 353.00 |