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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AP Constructions | 26 783.00 | 9 541.00 | 17 241.00 | 26 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 346.00 | 381 448.00 | 51 898.00 | 433 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 470.00 | 174 715.00 | 22 755.00 | 197 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 288.00 | 567 758.00 | 104 530.00 | 672 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 223.00 | | 80 223.00 | 80 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 617.00 | 12 720.00 | 392 897.00 | 405 617.00 |
BZ Autres créances | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CF Disponibilités | 352 895.00 | | 352 895.00 | 352 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 044.00 | 12 720.00 | 881 324.00 | 894 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 332.00 | 580 478.00 | 985 854.00 | 1 566 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 533 330.00 | 433 554.00 | | 533 330.00 |
DH Report à nouveau | | 56 962.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 895.00 | 52 814.00 | | 55 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 688.00 | 3 215.00 | | 2 688.00 |
DL TOTAL (I) | 701 913.00 | 656 544.00 | | 701 913.00 |
DP Provisions pour risques | 19 130.00 | 17 558.00 | | 19 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 130.00 | 17 558.00 | | 19 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 104.00 | 22 061.00 | | 3 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 563.00 | 11 307.00 | | 11 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 285.00 | 68 607.00 | | 140 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 313.00 | 61 112.00 | | 97 313.00 |
EA Autres dettes | 5 677.00 | 6 265.00 | | 5 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 811.00 | 169 353.00 | | 264 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 854.00 | 843 455.00 | | 985 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 811.00 | 166 249.00 | | 264 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 457.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 839.00 | | 9 199.00 | 664 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 4 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 672 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 200.00 | | 9 199.00 | 649 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 619.00 | 33 138.00 | | 534 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 566.00 | 33 138.00 | | 532 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 558.00 | 1 572.00 | | 17 558.00 |
6T Sur comptes clients | 24 466.00 | 6 813.00 | 18 559.00 | 24 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 466.00 | 6 813.00 | 18 559.00 | 24 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 024.00 | 8 385.00 | 18 559.00 | 42 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 813.00 | 18 559.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 285.00 | 140 285.00 | | 140 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 386 441.00 | | | 386 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
VB T. V. A. | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VI Groupe et associés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
VP Divers | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 467.00 | 435 426.00 | 23 040.00 | 458 467.00 |
VW T.V.A. | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 811.00 | 264 811.00 | | 264 811.00 |