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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 2 925.00 | 516.00 | 3 440.00 |
AP Constructions | 26 783.00 | 13 559.00 | 13 224.00 | 26 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 863.00 | 396 868.00 | 23 996.00 | 420 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 790.00 | 207 363.00 | 92 427.00 | 299 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 903.00 | 620 714.00 | 142 189.00 | 762 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 190.00 | | 114 190.00 | 114 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 527.00 | 8 608.00 | 177 919.00 | 186 527.00 |
BZ Autres créances | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CF Disponibilités | 497 541.00 | | 497 541.00 | 497 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 115.00 | 8 608.00 | 818 507.00 | 827 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 018.00 | 629 322.00 | 960 696.00 | 1 590 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 489 467.00 | 618 273.00 | | 489 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 446.00 | -128 806.00 | | 71 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 107.00 | 1 634.00 | | 1 107.00 |
DL TOTAL (I) | 672 021.00 | 601 102.00 | | 672 021.00 |
DP Provisions pour risques | 18 744.00 | 18 130.00 | | 18 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 744.00 | 18 130.00 | | 18 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 25 661.00 | | 22 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 774.00 | 3 100.00 | | 26 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 758.00 | 69 210.00 | | 106 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 405.00 | 59 779.00 | | 85 405.00 |
EA Autres dettes | 28 493.00 | 25 823.00 | | 28 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 930.00 | 185 253.00 | | 269 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 696.00 | 804 485.00 | | 960 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 156.00 | 182 153.00 | | 243 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 805.00 | | 10 857.00 | 772 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 759.00 | 762 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 759.00 | 747 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 337.00 | | 10 857.00 | 757 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 700.00 | 46 294.00 | 20 279.00 | 594 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | 843.00 | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 618.00 | 45 451.00 | 20 279.00 | 592 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 130.00 | 3 132.00 | 2 518.00 | 18 130.00 |
6T Sur comptes clients | 1 011.00 | 8 539.00 | 942.00 | 1 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011.00 | 8 539.00 | 942.00 | 1 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 141.00 | 11 671.00 | 3 460.00 | 19 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 539.00 | 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 132.00 | 2 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 758.00 | 106 758.00 | | 106 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
UX Autres créances clients | 165 887.00 | 165 887.00 | | 165 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
VB T. V. A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 266.00 | 188 572.00 | 24 694.00 | 213 266.00 |
VW T.V.A. | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 156.00 | 243 156.00 | | 243 156.00 |