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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 2 082.00 | 1 359.00 | 3 440.00 |
AP Constructions | 26 783.00 | 12 220.00 | 14 563.00 | 26 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 522.00 | 389 935.00 | 41 587.00 | 431 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 033.00 | 190 464.00 | 108 569.00 | 299 033.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 805.00 | 594 700.00 | 178 105.00 | 772 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 730.00 | | 107 730.00 | 107 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 236.00 | 1 011.00 | 191 225.00 | 192 236.00 |
BZ Autres créances | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CF Disponibilités | 258 730.00 | | 258 730.00 | 258 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 392.00 | 1 011.00 | 626 381.00 | 627 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 196.00 | 595 711.00 | 804 485.00 | 1 400 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 618 273.00 | 579 225.00 | | 618 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 806.00 | 49 048.00 | | -128 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 634.00 | 2 161.00 | | 1 634.00 |
DL TOTAL (I) | 601 102.00 | 740 435.00 | | 601 102.00 |
DP Provisions pour risques | 18 130.00 | 19 130.00 | | 18 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 130.00 | 19 130.00 | | 18 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 475.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 661.00 | 22 830.00 | | 25 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | 487.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 210.00 | 88 030.00 | | 69 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 779.00 | 98 938.00 | | 59 779.00 |
EA Autres dettes | 25 823.00 | 11 207.00 | | 25 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 680.00 | 26 610.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 253.00 | 248 577.00 | | 185 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 485.00 | 1 008 142.00 | | 804 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 153.00 | 248 091.00 | | 182 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 475.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 737.00 | | 68 629.00 | 759 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 911.00 | 4 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 561.00 | 772 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 142.00 | 11 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 509.00 | 757 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 081.00 | | 124.00 | 12 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 581.00 | | 67 265.00 | 741 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | 1 241.00 | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 426.00 | 49 249.00 | 49 975.00 | 595 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | 832.00 | 1 142.00 | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 034.00 | 48 417.00 | 48 834.00 | 593 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 130.00 | | 1 000.00 | 19 130.00 |
6T Sur comptes clients | 19 352.00 | 872.00 | 19 213.00 | 19 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 352.00 | 872.00 | 19 213.00 | 19 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 482.00 | 872.00 | 20 213.00 | 38 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 872.00 | 19 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UP Prêts | 1 861.00 | 1 800.00 | 61.00 | 1 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
UX Autres créances clients | 190 897.00 | 190 897.00 | | 190 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 420.00 | 253 026.00 | 5 393.00 | 258 420.00 |
VW T.V.A. | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 153.00 | 182 153.00 | | 182 153.00 |