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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 3 429.00 | 10.00 | 3 440.00 |
AP Constructions | 26 782.00 | 14 897.00 | 11 884.00 | 26 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 289.00 | 406 043.00 | 30 245.00 | 436 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 391.00 | 235 954.00 | 82 436.00 | 318 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 796 931.00 | 660 326.00 | 136 604.00 | 796 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 016.00 | | 238 016.00 | 238 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 068.00 | 10 696.00 | 181 372.00 | 192 068.00 |
BZ Autres créances | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 482 997.00 | | 482 997.00 | 482 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 953.00 | 10 696.00 | 931 257.00 | 941 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 884.00 | 671 022.00 | 1 067 862.00 | 1 738 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 000.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 489 467.00 | | |
DG Autres réserves | 570 913.00 | | | 570 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 166.00 | 71 446.00 | | 133 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 580.00 | 1 107.00 | | 580.00 |
DL TOTAL (I) | 804 660.00 | 672 020.00 | | 804 660.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 18 744.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 18 744.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 681.00 | 22 499.00 | | 19 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 052.00 | 106 758.00 | | 90 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 519.00 | 83 437.00 | | 91 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
EA Autres dettes | 7 149.00 | 31 267.00 | | 7 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 202.00 | 267 963.00 | | 256 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 862.00 | 958 728.00 | | 1 067 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 243 156.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 903.00 | | 40 102.00 | 762 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 074.00 | 796 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 074.00 | 781 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 436.00 | | 40 102.00 | 747 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 714.00 | 45 686.00 | 6 074.00 | 620 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | 505.00 | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 790.00 | 45 182.00 | 6 074.00 | 617 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 744.00 | | 11 744.00 | 18 744.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 608.00 | 2 157.00 | 69.00 | 8 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 608.00 | 2 157.00 | 69.00 | 8 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 352.00 | 2 157.00 | 11 813.00 | 27 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 157.00 | 69.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 053.00 | 90 053.00 | | 90 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
UX Autres créances clients | 169 203.00 | 169 203.00 | | 169 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
VB T. V. A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 340.00 | 6 652.00 | 11 689.00 | 18 340.00 |
VI Groupe et associés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 994.00 | 198 073.00 | 26 920.00 | 224 994.00 |
VW T.V.A. | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 202.00 | 244 514.00 | 11 689.00 | 256 202.00 |