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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 364 604.00 | 253 408.00 | 111 196.00 | 364 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 077.00 | 765 284.00 | 143 793.00 | 909 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 373.00 | 255 842.00 | 333 530.00 | 589 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 687.00 | 1 285 488.00 | 704 199.00 | 1 989 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BT Marchandises | 1 001 056.00 | | 1 001 056.00 | 1 001 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 197.00 | 802.00 | 135 395.00 | 136 197.00 |
BZ Autres créances | 253 236.00 | | 253 236.00 | 253 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 124.00 | | 152 124.00 | 152 124.00 |
CF Disponibilités | 453 201.00 | | 453 201.00 | 453 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 994.00 | 802.00 | 2 030 192.00 | 2 030 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 682.00 | 1 286 290.00 | 2 734 391.00 | 4 020 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 598.00 | | | 102 598.00 |
DG Autres réserves | 301 981.00 | | | 301 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 144.00 | | | 335 144.00 |
DL TOTAL (I) | 811 106.00 | | | 811 106.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 798.00 | | | 383 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 865.00 | | | 267 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 708.00 | | | 795 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 016.00 | | | 471 016.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 584.00 | | | 1 920 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 391.00 | | | 2 734 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 564.00 | | | 1 703 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 191 024.00 | | 17 191 024.00 | 17 191 024.00 |
FD Production vendue biens | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
FG Production vendue services | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 234 421.00 | | 17 234 421.00 | 17 234 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 266 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 094 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 789 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 463.00 | | | 69 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 455.00 | | | 58 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332.00 | | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 251.00 | | | 128 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 359.00 | | | 133 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 406.00 | | | 62 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 466.00 | | | 198 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 215.00 | | | -70 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 404.00 | | | 89 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 422 477.00 | | | 17 422 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 087 332.00 | | | 17 087 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 144.00 | | | 335 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 279.00 | 144 301.00 | 42 091.00 | 1 183 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 326.00 | 144 301.00 | 42 091.00 | 1 172 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 2 700.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 709.00 | 795 709.00 | | 795 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 061.00 | 270 061.00 | | 270 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 798.00 | 166 778.00 | 217 020.00 | 383 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 353.00 | 417 353.00 | 50 000.00 | 467 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 585.00 | 1 703 565.00 | 217 020.00 | 1 920 585.00 |