| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 588.00 | 1 307.00 | 1 896.00 |
AP Constructions | 359 233.00 | | 359 233.00 | 359 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 775.00 | 1 120 602.00 | -133 826.00 | 986 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 267.00 | 447 772.00 | 423 494.00 | 871 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 136.00 | 1 576 248.00 | 765 888.00 | 2 342 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
BT Marchandises | 1 132 342.00 | | 1 132 342.00 | 1 132 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 774.00 | 961.00 | 130 813.00 | 131 774.00 |
BZ Autres créances | 384 875.00 | | 384 875.00 | 384 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 594.00 | | 202 594.00 | 202 594.00 |
CF Disponibilités | 266 069.00 | | 266 069.00 | 266 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 530.00 | 961.00 | 2 128 568.00 | 2 129 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 667.00 | 1 577 209.00 | 2 894 457.00 | 4 471 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 784.00 | | | 324 784.00 |
DG Autres réserves | 488 251.00 | | | 488 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 780.00 | | | 443 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 199.00 | | | 1 328 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 416.00 | | | 429 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 818.00 | | | 196 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 222.00 | | | 580 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 040.00 | | | 355 040.00 |
EA Autres dettes | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 257.00 | | | 1 566 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 457.00 | | | 2 894 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 758.00 | | | 1 223 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 566 547.00 | | 17 566 547.00 | 17 566 547.00 |
FD Production vendue biens | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
FG Production vendue services | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 610 805.00 | | 17 610 805.00 | 17 610 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 714 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 448 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 4 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 194 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 009.00 | | | 85 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 473.00 | | | 71 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 473.00 | | | 71 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 476.00 | | | 46 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 854.00 | | | 122 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 811 151.00 | | | 17 811 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 367 370.00 | | | 17 367 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 780.00 | | | 443 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 117.00 | | 231 211.00 | 2 206 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 192.00 | 2 342 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 668.00 | 70 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 524.00 | 2 221 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 828.00 | | | 73 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 289.00 | | 231 211.00 | 2 082 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 012.00 | 163 428.00 | 95 192.00 | 1 508 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 162.00 | 379.00 | 3 668.00 | 11 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 850.00 | 163 049.00 | 91 524.00 | 1 496 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 223.00 | 580 223.00 | | 580 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 040.00 | 355 040.00 | | 355 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 578.00 | 201 578.00 | | 201 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 775.00 | 131 775.00 | | 131 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 417.00 | 86 918.00 | 262 669.00 | 429 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 189.00 | | | 107 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 876.00 | 384 876.00 | | 384 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 100.00 | 519 100.00 | 50 000.00 | 569 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 258.00 | 1 223 759.00 | 262 669.00 | 1 566 258.00 |