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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 1 347.00 | 548.00 | 1 896.00 |
AP Constructions | 359 233.00 | | 359 233.00 | 359 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 363.00 | 1 188 786.00 | -148 422.00 | 1 040 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 394.00 | 632 575.00 | 293 818.00 | 926 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 851.00 | 1 829 993.00 | 620 857.00 | 2 450 851.00 |
BT Marchandises | 1 077 522.00 | | 1 077 522.00 | 1 077 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 284.00 | | 149 284.00 | 149 284.00 |
BZ Autres créances | 1 052 026.00 | | 1 052 026.00 | 1 052 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 831.00 | | 205 831.00 | 205 831.00 |
CF Disponibilités | 387 102.00 | | 387 102.00 | 387 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 406.00 | | 2 912 406.00 | 2 912 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 363 257.00 | 1 829 993.00 | 3 533 263.00 | 5 363 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 522 097.00 | | | 522 097.00 |
DG Autres réserves | 1 076 466.00 | | | 1 076 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 974.00 | | | 452 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 920.00 | | | 2 122 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 939.00 | | | 204 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 036.00 | | | 172 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 755.00 | | | 690 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 627.00 | | | 339 627.00 |
EA Autres dettes | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 343.00 | | | 1 410 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 263.00 | | | 3 533 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 203.00 | | | 1 284 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 722 517.00 | | 18 722 517.00 | 18 722 517.00 |
FD Production vendue biens | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
FG Production vendue services | 49 940.00 | | 49 940.00 | 49 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 790 359.00 | | 18 790 359.00 | 18 790 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 875 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 347 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 553.00 | |
GE Autres charges | | | 10 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 304 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 257.00 | | | 59 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 602.00 | | | -9 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 694.00 | | | 140 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 922 624.00 | | | 18 922 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 469 650.00 | | | 18 469 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 974.00 | | | 452 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 384.00 | | 82 467.00 | 2 368 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 450 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 330 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 224.00 | | 82 467.00 | 2 248 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 440.00 | 134 553.00 | | 1 695 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 253.00 | 379.00 | | 8 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 187.00 | 134 174.00 | | 1 687 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 756.00 | 690 756.00 | | 690 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 627.00 | 339 627.00 | | 339 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 021.00 | 175 021.00 | | 175 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 285.00 | 149 285.00 | | 149 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 940.00 | 78 800.00 | 126 140.00 | 204 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 317.00 | | | 96 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 026.00 | 1 052 026.00 | | 1 052 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 950.00 | 1 241 950.00 | 50 000.00 | 1 291 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 344.00 | 1 284 204.00 | 126 140.00 | 1 410 344.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |