| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 359 233.00 | 263 096.00 | 96 137.00 | 359 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 296.00 | 804 638.00 | 120 658.00 | 925 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 719.00 | 318 191.00 | 289 527.00 | 607 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 880.00 | 1 396 878.00 | 622 002.00 | 2 018 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BT Marchandises | 989 725.00 | | 989 725.00 | 989 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 966.00 | 287.00 | 117 678.00 | 117 966.00 |
BZ Autres créances | 341 738.00 | | 341 738.00 | 341 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CF Disponibilités | 588 443.00 | | 588 443.00 | 588 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 030.00 | 287.00 | 2 050 742.00 | 2 051 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 911.00 | 1 397 166.00 | 2 672 745.00 | 4 069 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 627.00 | | | 169 627.00 |
DG Autres réserves | 302 013.00 | | | 302 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 609.00 | | | 380 609.00 |
DL TOTAL (I) | 923 632.00 | | | 923 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 841.00 | | | 298 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 567.00 | | | 151 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 431.00 | | | 924 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 580.00 | | | 371 580.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 112.00 | | | 1 749 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 745.00 | | | 2 672 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 967.00 | | | 1 597 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 189 159.00 | | 17 189 159.00 | 17 189 159.00 |
FD Production vendue biens | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
FG Production vendue services | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 242 686.00 | | 17 242 686.00 | 17 242 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 264 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 135 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 404.00 | |
GE Autres charges | | | 5 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 842 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 062.00 | | | 67 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 566.00 | | | 73 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 479.00 | | | 69 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 083.00 | | | 82 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 516.00 | | | -8 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 362 027.00 | | | 17 362 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 981 418.00 | | | 16 981 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 609.00 | | | 380 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 688.00 | | | 1 989 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 896 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 756.00 | | | 1 867 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 489.00 | 127 067.00 | 15 676.00 | 1 285 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 536.00 | 127 067.00 | 15 676.00 | 1 274 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 432.00 | 924 432.00 | | 924 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 258.00 | 154 258.00 | | 154 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 966.00 | | | 117 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 842.00 | 147 697.00 | 151 145.00 | 298 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 957.00 | | | 84 957.00 |
VP Divers | 341 739.00 | | | 341 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 581.00 | 371 581.00 | | 371 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 746.00 | 463 746.00 | 50 000.00 | 513 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 113.00 | 1 597 968.00 | 151 145.00 | 1 749 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |