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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 968.00 | 928.00 | 1 896.00 |
AP Constructions | 359 233.00 | | 359 233.00 | 359 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 017.00 | 1 142 878.00 | -150 861.00 | 992 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 273.00 | 544 308.00 | 347 964.00 | 892 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 384.00 | 1 695 439.00 | 672 944.00 | 2 368 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BT Marchandises | 1 084 810.00 | | 1 084 810.00 | 1 084 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 037.00 | 250.00 | 95 787.00 | 96 037.00 |
BZ Autres créances | 632 055.00 | | 632 055.00 | 632 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 138.00 | | 204 138.00 | 204 138.00 |
CF Disponibilités | 582 940.00 | | 582 940.00 | 582 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 544.00 | 250.00 | 2 615 294.00 | 2 615 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 928.00 | 1 695 689.00 | 3 288 239.00 | 4 983 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 540.00 | | | 413 540.00 |
DG Autres réserves | 642 236.00 | | | 642 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 786.00 | | | 542 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 946.00 | | | 1 669 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 256.00 | | | 301 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 827.00 | | | 215 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 820.00 | | | 630 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 228.00 | | | 466 228.00 |
EA Autres dettes | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 292.00 | | | 1 618 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 239.00 | | | 3 288 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 353.00 | | | 1 413 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 796 276.00 | | 17 796 276.00 | 17 796 276.00 |
FD Production vendue biens | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
FG Production vendue services | 43 923.00 | | 43 923.00 | 43 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 843 794.00 | | 17 843 794.00 | 17 843 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 939 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 375 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 10 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 369 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 155.00 | | | 84 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 548.00 | | | 138 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 548.00 | | | 138 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 329.00 | | | 104 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 037.00 | | | 160 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 108 874.00 | | | 18 108 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 566 088.00 | | | 17 566 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 786.00 | | | 542 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 137.00 | | 55 945.00 | 2 342 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 697.00 | 2 368 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 697.00 | 2 248 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 976.00 | | 55 945.00 | 2 221 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 249.00 | 148 888.00 | 29 697.00 | 1 576 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 874.00 | 379.00 | | 7 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 375.00 | 148 509.00 | 29 697.00 | 1 568 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 821.00 | 630 821.00 | | 630 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 987.00 | 219 987.00 | | 219 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 037.00 | 96 037.00 | | 96 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 256.00 | 96 317.00 | 204 940.00 | 301 256.00 |
VP Divers | 632 056.00 | 632 056.00 | | 632 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 229.00 | 466 229.00 | | 466 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 421.00 | 733 421.00 | 50 000.00 | 783 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 293.00 | 1 413 353.00 | 204 940.00 | 1 618 293.00 |