| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 215.00 | 7 722.00 | 7 493.00 | 15 215.00 |
AP Constructions | 351 205.00 | 239 095.00 | 112 110.00 | 351 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 681.00 | 378 066.00 | 23 614.00 | 401 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 746.00 | 77 301.00 | 28 444.00 | 105 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 659.00 | 702 186.00 | 176 473.00 | 878 659.00 |
BN En cours de production de biens | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
BT Marchandises | 117 574.00 | | 117 574.00 | 117 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 666.00 | 115 191.00 | 698 475.00 | 813 666.00 |
BZ Autres créances | 79 847.00 | | 79 847.00 | 79 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 962.00 | 10 087.00 | 454 875.00 | 464 962.00 |
CF Disponibilités | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 283.00 | 125 278.00 | 1 384 005.00 | 1 509 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 943.00 | 827 465.00 | 1 560 478.00 | 2 387 943.00 |
CU Autres participations | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 583 736.00 | | | 583 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
DL TOTAL (I) | 706 946.00 | | | 706 946.00 |
DP Provisions pour risques | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 911.00 | | | 153 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 298.00 | | | 418 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 873.00 | | | 228 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 403.00 | | | 828 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 478.00 | | | 1 560 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 877.00 | | | 693 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 894.00 | | | 790 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 565.00 | | | 778 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 120.00 | 43 261.00 | 9 194.00 | 668 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 396.00 | 3 326.00 | | 4 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 724.00 | 39 935.00 | 9 194.00 | 663 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 003.00 | 1 126.00 | | 24 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 003.00 | 1 126.00 | | 24 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 126.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 299.00 | 418 299.00 | | 418 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 912.00 | 30 990.00 | 91 640.00 | 153 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 938.00 | | | 113 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 104.00 | 896 664.00 | 440.00 | 897 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 799.00 | 693 877.00 | 91 640.00 | 816 799.00 |