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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 475.00 | 15 557.00 | 4 918.00 | 20 475.00 |
AP Constructions | 370 125.00 | 268 340.00 | 101 784.00 | 370 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 801.00 | 401 068.00 | 65 733.00 | 466 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 450.00 | 79 881.00 | 47 569.00 | 127 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 863.00 | 764 847.00 | 225 015.00 | 989 863.00 |
BN En cours de production de biens | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BT Marchandises | 99 034.00 | | 99 034.00 | 99 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 342.00 | 115 644.00 | 532 698.00 | 648 342.00 |
BZ Autres créances | 64 580.00 | | 64 580.00 | 64 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 336.00 | 11 182.00 | 259 153.00 | 270 336.00 |
CF Disponibilités | 107 014.00 | | 107 014.00 | 107 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 305.00 | 126 826.00 | 1 082 478.00 | 1 209 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 168.00 | 891 674.00 | 1 307 494.00 | 2 199 168.00 |
CU Autres participations | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 532 054.00 | | | 532 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 590.00 | | | -137 590.00 |
DL TOTAL (I) | 486 863.00 | | | 486 863.00 |
DP Provisions pour risques | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 313.00 | | | 173 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 185.00 | | | 128 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 048.00 | | | 290 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 804.00 | | | 198 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 665.00 | | | 796 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 494.00 | | | 1 307 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 674.00 | | | 647 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 085.00 | | 135 151.00 | 887 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 372.00 | 989 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 329.00 | 23 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 043.00 | 964 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 265.00 | | 5 589.00 | 18 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 859.00 | | 129 562.00 | 866 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 655.00 | 55 565.00 | 32 372.00 | 741 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 329.00 | 4 558.00 | 329.00 | 11 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 326.00 | 51 007.00 | 32 043.00 | 730 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 594.00 | | 11 628.00 | 35 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 594.00 | | 11 628.00 | 35 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 048.00 | 290 048.00 | | 290 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 185.00 | 128 185.00 | | 128 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 648 343.00 | 648 343.00 | | 648 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 314.00 | 30 637.00 | 114 084.00 | 173 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 172.00 | | | 64 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
VP Divers | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 804.00 | 198 804.00 | | 198 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 374.00 | 714 734.00 | 640.00 | 715 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 351.00 | 647 675.00 | 114 084.00 | 790 351.00 |