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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 475.00 | 17 701.00 | 2 774.00 | 20 475.00 |
AP Constructions | 386 819.00 | 285 638.00 | 101 180.00 | 386 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 801.00 | 420 217.00 | 46 584.00 | 466 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 866.00 | 90 912.00 | 36 953.00 | 127 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 974.00 | 814 469.00 | 192 504.00 | 1 006 974.00 |
BN En cours de production de biens | 73 821.00 | | 73 821.00 | 73 821.00 |
BT Marchandises | 81 382.00 | | 81 382.00 | 81 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 759.00 | 124 993.00 | 668 765.00 | 793 759.00 |
BZ Autres créances | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 336.00 | 8 589.00 | 261 746.00 | 270 336.00 |
CF Disponibilités | 417 827.00 | | 417 827.00 | 417 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 073.00 | 133 583.00 | 1 525 489.00 | 1 659 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 047.00 | 948 053.00 | 1 717 994.00 | 2 666 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 715.00 | | | 148 715.00 |
CU Autres participations | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 394 463.00 | | | 394 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 966.00 | | | 250 966.00 |
DL TOTAL (I) | 737 830.00 | | | 737 830.00 |
DP Provisions pour risques | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 320.00 | | | 159 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 306.00 | | | 148 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 674.00 | | | 354 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 124.00 | | | 264 124.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 842.00 | | | 948 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 994.00 | | | 1 717 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 694.00 | | | 822 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 864.00 | | 24 611.00 | 989 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 006 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 981 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 377.00 | | 24 611.00 | 964 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 848.00 | 57 122.00 | 7 500.00 | 764 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 558.00 | 2 144.00 | | 15 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 290.00 | 54 979.00 | 7 500.00 | 749 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 966.00 | 7 356.00 | | 23 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 966.00 | 7 356.00 | | 23 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 674.00 | 354 674.00 | | 354 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 124.00 | 264 124.00 | | 264 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 793 759.00 | 645 044.00 | 148 716.00 | 793 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 321.00 | 43 590.00 | 102 129.00 | 159 321.00 |
VI Groupe et associés | 148 306.00 | 148 306.00 | | 148 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 246.00 | 664 891.00 | 149 356.00 | 814 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 425.00 | 822 695.00 | 102 129.00 | 938 425.00 |