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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 475.00 | 19 564.00 | 911.00 | 20 475.00 |
AP Constructions | 400 747.00 | 302 900.00 | 97 846.00 | 400 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 494.00 | 434 978.00 | 35 515.00 | 470 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 847.00 | 109 470.00 | 47 377.00 | 156 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 824.00 | | 68 824.00 | 68 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 400.00 | 866 913.00 | 257 486.00 | 1 124 400.00 |
BN En cours de production de biens | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
BT Marchandises | 80 298.00 | | 80 298.00 | 80 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 593.00 | 133 198.00 | 930 395.00 | 1 063 593.00 |
BZ Autres créances | 75 668.00 | | 75 668.00 | 75 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 336.00 | 10 009.00 | 260 326.00 | 270 336.00 |
CF Disponibilités | 616 505.00 | | 616 505.00 | 616 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 443.00 | 143 207.00 | 1 999 235.00 | 2 142 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 843.00 | 1 010 121.00 | 2 256 721.00 | 3 266 843.00 |
CU Autres participations | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 645 430.00 | | | 645 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 182.00 | | | 193 182.00 |
DL TOTAL (I) | 931 012.00 | | | 931 012.00 |
DP Provisions pour risques | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 012.00 | | | 380 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 284.00 | | | 144 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 904.00 | | | 360 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 514.00 | | | 390 514.00 |
EA Autres dettes | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 849.00 | | | 1 294 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 721.00 | | | 2 256 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 543.00 | | | 1 163 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 975.00 | | 117 426.00 | 1 006 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 488.00 | | 115 426.00 | 981 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | 2 000.00 | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 470.00 | 52 444.00 | | 814 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 701.00 | 1 863.00 | | 17 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 769.00 | 50 581.00 | | 796 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 322.00 | | 462.00 | 31 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 322.00 | | 462.00 | 31 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 905.00 | 360 905.00 | | 360 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 514.00 | 390 514.00 | | 390 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 594.00 | 905 032.00 | 158 562.00 | 1 063 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 013.00 | 248 707.00 | 119 923.00 | 380 013.00 |
VI Groupe et associés | 144 284.00 | 144 284.00 | | 144 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 628.00 | | | 247 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 669.00 | 75 669.00 | | 75 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 829.00 | 983 627.00 | 161 202.00 | 1 144 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 849.00 | 1 163 544.00 | 119 923.00 | 1 294 849.00 |