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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 493.00 | 10 005.00 | 14 487.00 | 24 493.00 |
AP Constructions | 482 844.00 | 324 756.00 | 158 087.00 | 482 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 191.00 | 419 812.00 | 33 379.00 | 453 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 058.00 | 116 690.00 | 47 367.00 | 164 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 598.00 | 871 265.00 | 258 332.00 | 1 129 598.00 |
BN En cours de production de biens | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
BT Marchandises | 138 342.00 | | 138 342.00 | 138 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 358.00 | 141 600.00 | 908 757.00 | 1 050 358.00 |
BZ Autres créances | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 072.00 | 6 998.00 | 243 074.00 | 250 072.00 |
CF Disponibilités | 677 292.00 | | 677 292.00 | 677 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 397.00 | 148 598.00 | 2 029 799.00 | 2 178 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 995.00 | 1 019 864.00 | 2 288 131.00 | 3 307 995.00 |
CU Autres participations | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 838 612.00 | | | 838 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 361.00 | | | 206 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 374.00 | | | 1 137 374.00 |
DP Provisions pour risques | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 689.00 | | | 151 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 426.00 | | | 118 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 822.00 | | | 413 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 923.00 | | | 414 923.00 |
EA Autres dettes | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 208.00 | | | 1 116 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 131.00 | | | 2 288 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 841.00 | | | 1 012 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 401.00 | | 139 880.00 | 1 124 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 682.00 | 1 129 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 987.00 | 27 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 695.00 | 1 100 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 525.00 | | 15 004.00 | 23 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 914.00 | | 124 876.00 | 1 096 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 914.00 | 61 618.00 | 57 266.00 | 866 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 564.00 | 1 428.00 | 10 987.00 | 19 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 350.00 | 60 190.00 | 46 280.00 | 847 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 860.00 | 3 689.00 | | 30 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 860.00 | 3 689.00 | | 30 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 822.00 | 413 822.00 | | 413 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 924.00 | 414 924.00 | | 414 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 773.00 | 135 773.00 | | 135 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 358.00 | 1 050 358.00 | | 1 050 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 689.00 | 48 323.00 | 101 642.00 | 151 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 623.00 | | | 252 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 188.00 | 1 081 548.00 | 640.00 | 1 082 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 208.00 | 1 012 842.00 | 101 642.00 | 1 116 208.00 |