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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 740.00 | 11 889.00 | 851.00 | 12 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176.00 | 1 139.00 | 38.00 | 1 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 495.00 | | 91 495.00 | 91 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 412.00 | 13 028.00 | 92 384.00 | 105 412.00 |
BT Marchandises | 697 498.00 | | 697 498.00 | 697 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 864.00 | 570.00 | 37 295.00 | 37 864.00 |
BZ Autres créances | 185 127.00 | | 185 127.00 | 185 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 775.00 | | 198 775.00 | 198 775.00 |
CF Disponibilités | 88 428.00 | | 88 428.00 | 88 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 158.00 | 570.00 | 1 215 588.00 | 1 216 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 570.00 | 13 598.00 | 1 307 972.00 | 1 321 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 343 634.00 | | | 343 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 680.00 | | | -21 680.00 |
DL TOTAL (I) | 354 954.00 | | | 354 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 735.00 | | | 749 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 668.00 | | | 193 668.00 |
EA Autres dettes | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 018.00 | | | 953 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 972.00 | | | 1 307 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 018.00 | | | 953 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 425 698.00 | | 12 425 698.00 | 12 425 698.00 |
FG Production vendue services | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 437 539.00 | | 12 437 539.00 | 12 437 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 469 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 716 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 490 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 799.00 | | | -4 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 473 312.00 | | | 12 473 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 494 992.00 | | | 12 494 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 680.00 | | | -21 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 051.00 | | 360.00 | 105 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 801.00 | | 115.00 | 13 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 250.00 | | 245.00 | 91 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 182.00 | 2 846.00 | | 10 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 182.00 | 2 846.00 | | 10 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 275.00 | 570.00 | 1 275.00 | 1 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275.00 | 570.00 | 1 275.00 | 1 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275.00 | 570.00 | 1 275.00 | 1 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | 1 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 735.00 | 749 735.00 | | 749 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 119.00 | 64 119.00 | | 64 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 495.00 | 91 495.00 | | 91 495.00 |
UX Autres créances clients | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | | | 684.00 |
VB T. V. A. | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
VC Groupe et associés | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 788.00 | 78 788.00 | | 78 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 579.00 | | | 105 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 952.00 | 231 457.00 | 91 495.00 | 322 952.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 018.00 | 953 018.00 | | 953 018.00 |