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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 201.00 | 1 176.00 | 69 025.00 | 70 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BZ Autres créances | 159 444.00 | | 159 444.00 | 159 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CF Disponibilités | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 300.00 | | 188 300.00 | 188 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 502.00 | 1 176.00 | 257 325.00 | 258 502.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
DL TOTAL (I) | 113 715.00 | | | 113 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 709.00 | | | 50 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 051.00 | | | 75 051.00 |
EA Autres dettes | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 610.00 | | | 143 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 325.00 | | | 257 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 610.00 | | | 143 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 032.00 | | -2 032.00 | -2 032.00 |
FG Production vendue services | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 767.00 | | -1 767.00 | -1 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -344.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -642.00 | | | -642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -79.00 | | | -79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 201.00 | 30 000.00 | | 40 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 025.00 | 30 000.00 | | 39 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
UX Autres créances clients | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VC Groupe et associés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VI Groupe et associés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 057.00 | 133 057.00 | | 133 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 685.00 | 159 690.00 | 28 995.00 | 188 685.00 |
VW T.V.A. | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 610.00 | 143 610.00 | | 143 610.00 |