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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 293.00 | 13 182.00 | 5 112.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 906.00 | 2 748.00 | 13 159.00 | 15 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 495.00 | | 91 495.00 | 91 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 725.00 | 15 929.00 | 119 796.00 | 135 725.00 |
BT Marchandises | 765 945.00 | | 765 945.00 | 765 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 745.00 | 230.00 | 54 515.00 | 54 745.00 |
BZ Autres créances | 209 551.00 | | 209 551.00 | 209 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 973.00 | | 133 973.00 | 133 973.00 |
CF Disponibilités | 39 426.00 | | 39 426.00 | 39 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 155.00 | 230.00 | 1 211 925.00 | 1 212 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 880.00 | 16 159.00 | 1 331 720.00 | 1 347 880.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 343 634.00 | | | 343 634.00 |
DH Report à nouveau | -21 680.00 | | | -21 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 712.00 | | | -73 712.00 |
DL TOTAL (I) | 281 242.00 | | | 281 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 437.00 | | | 745 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 119.00 | | | 194 119.00 |
EA Autres dettes | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 478.00 | | | 1 050 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 720.00 | | | 1 331 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 257.00 | | | 1 039 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 196 603.00 | | 12 196 603.00 | 12 196 603.00 |
FG Production vendue services | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 206 592.00 | | 12 206 592.00 | 12 206 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 256 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 608 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 4 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 322 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 143.00 | | | -7 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 268 919.00 | | | 12 268 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 342 631.00 | | | 12 342 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 712.00 | | | -73 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 412.00 | | 30 313.00 | 105 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 917.00 | | 20 283.00 | 13 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 495.00 | | 10 030.00 | 91 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 028.00 | 2 901.00 | | 13 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 028.00 | 2 901.00 | | 13 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 570.00 | 230.00 | 570.00 | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | 230.00 | 570.00 | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | 230.00 | 570.00 | 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 437.00 | 745 437.00 | | 745 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 495.00 | | | 91 495.00 |
UX Autres créances clients | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
VC Groupe et associés | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 645.00 | 4 424.00 | 11 221.00 | 15 645.00 |
VI Groupe et associés | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 191.00 | | | 50 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 979.00 | 78 979.00 | | 78 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 815.00 | | | 111 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 306.00 | 272 811.00 | 91 495.00 | 364 306.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 478.00 | 1 039 257.00 | 11 221.00 | 1 050 478.00 |