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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009.00 | 1 272.00 | 737.00 | 2 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 039.00 | 1 272.00 | 40 767.00 | 42 039.00 |
BZ Autres créances | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CF Disponibilités | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 532.00 | | 89 532.00 | 89 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 571.00 | 1 272.00 | 130 299.00 | 131 571.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 715.00 | | | 80 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 049.00 | | | -46 049.00 |
DL TOTAL (I) | 67 666.00 | | | 67 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
EA Autres dettes | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 633.00 | | | 62 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 299.00 | | | 130 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 633.00 | | | 62 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 924.00 | | | -7 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 049.00 | | | -46 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 201.00 | | 833.00 | 70 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 995.00 | 40 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 995.00 | 42 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176.00 | | 833.00 | 1 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 025.00 | | | 69 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176.00 | 96.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176.00 | 96.00 | | 1 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VC Groupe et associés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
VW T.V.A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |