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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 201.00 | 1 176.00 | 39 025.00 | 40 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 642.00 | 226.00 | 6 416.00 | 6 642.00 |
BZ Autres créances | 341 557.00 | | 341 557.00 | 341 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CF Disponibilités | 256 908.00 | | 256 908.00 | 256 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 653.00 | 226.00 | 631 426.00 | 631 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 854.00 | 1 403.00 | 670 451.00 | 671 854.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 110 808.00 | | | 110 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 249.00 | | | -62 249.00 |
DL TOTAL (I) | 81 559.00 | | | 81 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 381.00 | | | 291 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 964.00 | | | 238 964.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 892.00 | | | 588 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 451.00 | | | 670 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 878.00 | | | 582 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 685 731.00 | | 13 685 731.00 | 13 685 731.00 |
FG Production vendue services | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 709 134.00 | | 13 709 134.00 | 13 709 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 745 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 354 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 698 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 13 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 962 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 417.00 | | | 172 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 121.00 | | | 160 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 918 399.00 | | | 13 918 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 980 648.00 | | | 13 980 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 249.00 | | | -62 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 310.00 | | | 139 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | 39 025.00 | 62 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 500.00 | 36 608.00 | 40 201.00 | 62 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 608.00 | 1 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 525.00 | | | 101 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 610.00 | 4 880.00 | 24 313.00 | 20 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 610.00 | 4 880.00 | 24 313.00 | 20 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213.00 | 226.00 | 213.00 | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | 226.00 | 213.00 | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | 226.00 | 213.00 | 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226.00 | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 381.00 | 291 381.00 | | 291 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
UX Autres créances clients | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VC Groupe et associés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
VI Groupe et associés | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 114.00 | 79 114.00 | | 79 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 295.00 | 307 295.00 | | 307 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 490.00 | 350 495.00 | 28 995.00 | 379 490.00 |
VW T.V.A. | 103 960.00 | 103 960.00 | | 103 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 892.00 | 582 878.00 | 6 014.00 | 588 892.00 |