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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 1 500.00 | 13 500.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 924.00 | 1 604.00 | 2 320.00 | 3 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 798.00 | 21 933.00 | 26 864.00 | 48 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 721.00 | 25 037.00 | 42 684.00 | 67 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | 900.00 | 2 400.00 | 3 300.00 |
BN En cours de production de biens | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 695.00 | | 62 695.00 | 62 695.00 |
BZ Autres créances | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CF Disponibilités | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 227.00 | 900.00 | 119 327.00 | 120 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 948.00 | 25 937.00 | 162 011.00 | 187 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 534.00 | 30 217.00 | | 6 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 224.00 | 5 317.00 | | 5 224.00 |
DL TOTAL (I) | 41 858.00 | 36 634.00 | | 41 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 217.00 | 1 788.00 | | 26 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 690.00 | 14 458.00 | | 17 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 088.00 | 5 944.00 | | 7 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 716.00 | 7 355.00 | | 14 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 586.00 | 20 141.00 | | 29 586.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 216.00 | | 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 594.00 | 23 059.00 | | 24 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 153.00 | 72 963.00 | | 120 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 011.00 | 109 597.00 | | 162 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 818.00 | | 328 818.00 | 328 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 818.00 | | 328 818.00 | 328 818.00 |
FM Production stockée | | | 13 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 891.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 011.00 | -346.00 | | -1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 740.00 | 292 138.00 | | 344 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 516.00 | 286 821.00 | | 339 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 224.00 | 5 317.00 | | 5 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 463.00 | 8 573.00 | | 16 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 463.00 | 7 073.00 | | 16 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
UX Autres créances clients | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 217.00 | 5 955.00 | 20 262.00 | 26 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 787.00 | 73 787.00 | | 73 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 065.00 | 92 803.00 | 20 262.00 | 113 065.00 |