| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 4 500.00 | 10 500.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 361.00 | 4 364.00 | 997.00 | 5 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 798.00 | 35 293.00 | 13 504.00 | 48 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 552.00 | 45 551.00 | 25 001.00 | 70 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
BZ Autres créances | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CF Disponibilités | 44 477.00 | | 44 477.00 | 44 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 756.00 | | 103 756.00 | 103 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 308.00 | 45 551.00 | 128 757.00 | 174 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 356.00 | | | 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 163.00 | 8 858.00 | | 9 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 893.00 | 4 305.00 | | 6 893.00 |
DL TOTAL (I) | 49 055.00 | 46 163.00 | | 49 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 177.00 | 20 262.00 | | 14 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 292.00 | 12 921.00 | | 13 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 838.00 | 39 496.00 | | 10 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 236.00 | 35 128.00 | | 20 236.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 643.00 | 23 793.00 | | 18 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 701.00 | 147 617.00 | | 79 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 757.00 | 193 780.00 | | 128 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 740.00 | 117 423.00 | | 71 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 395 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 356.00 | |
FM Production stockée | | | -14 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -416.00 | | | -416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 452.00 | 429 431.00 | | 381 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 559.00 | 425 126.00 | | 374 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 893.00 | 4 305.00 | | 6 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 552.00 | | | 70 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 133.00 | 10 419.00 | | 35 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 1 135.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 873.00 | 7 784.00 | | 31 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
UX Autres créances clients | 35 269.00 | 34 883.00 | 386.00 | 35 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 177.00 | 6 216.00 | 7 961.00 | 14 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VP Divers | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 795.00 | 45 409.00 | 386.00 | 45 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 701.00 | 71 740.00 | 7 961.00 | 79 701.00 |