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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 394.00 | 259.00 | 1 135.00 | 1 394.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 361.00 | 2 973.00 | 2 388.00 | 5 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 798.00 | 28 901.00 | 19 897.00 | 48 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 552.00 | 35 133.00 | 35 420.00 | 70 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
BN En cours de production de biens | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 298.00 | | 69 298.00 | 69 298.00 |
BZ Autres créances | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
CF Disponibilités | 47 079.00 | | 47 079.00 | 47 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 360.00 | | 158 360.00 | 158 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 913.00 | 35 133.00 | 193 780.00 | 228 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 100.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 858.00 | 6 534.00 | | 8 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 305.00 | 5 224.00 | | 4 305.00 |
DL TOTAL (I) | 46 163.00 | 41 858.00 | | 46 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 262.00 | 26 217.00 | | 20 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 921.00 | 17 690.00 | | 12 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 017.00 | 7 088.00 | | 16 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 496.00 | 14 716.00 | | 39 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 128.00 | 29 586.00 | | 35 128.00 |
EA Autres dettes | | 262.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 793.00 | 24 594.00 | | 23 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 617.00 | 120 153.00 | | 147 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 780.00 | 162 011.00 | | 193 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 423.00 | 92 803.00 | | 117 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 323.00 | | 426 323.00 | 426 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 323.00 | | 426 323.00 | 426 323.00 |
FM Production stockée | | | 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 431.00 | 344 740.00 | | 429 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 126.00 | 339 516.00 | | 425 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 305.00 | 5 224.00 | | 4 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 721.00 | | | 67 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 037.00 | 10 096.00 | | 25 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 759.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 537.00 | 8 337.00 | | 23 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
UX Autres créances clients | 69 298.00 | | | 69 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 262.00 | 6 085.00 | 14 177.00 | 20 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VP Divers | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 403.00 | 84 403.00 | | 84 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 600.00 | 117 423.00 | 14 177.00 | 131 600.00 |