| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 361.00 | 5 136.00 | 225.00 | 5 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 781.00 | 40 428.00 | 10 354.00 | 50 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 585.00 | 52 958.00 | 19 628.00 | 72 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 623.00 | | 47 623.00 | 47 623.00 |
BZ Autres créances | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CF Disponibilités | 50 453.00 | | 50 453.00 | 50 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 242.00 | | 134 242.00 | 134 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 827.00 | 52 958.00 | 153 870.00 | 206 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 386.00 | | | 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 055.00 | 9 163.00 | | 12 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 422.00 | 6 893.00 | | 5 422.00 |
DL TOTAL (I) | 50 477.00 | 49 055.00 | | 50 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 961.00 | 14 177.00 | | 7 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 475.00 | 13 292.00 | | 11 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 353.00 | 10 838.00 | | 27 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 982.00 | 20 236.00 | | 24 982.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 2 515.00 | | 2 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 367.00 | 18 643.00 | | 29 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 392.00 | 79 701.00 | | 103 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 870.00 | 128 757.00 | | 153 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 783.00 | 71 740.00 | | 101 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 182.00 | | 440 182.00 | 440 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 182.00 | | 440 182.00 | 440 182.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 897.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | -416.00 | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 812.00 | 381 452.00 | | 451 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 391.00 | 374 559.00 | | 446 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 422.00 | 6 893.00 | | 5 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 552.00 | | 3 524.00 | 70 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 491.00 | 72 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 491.00 | 56 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 158.00 | | 3 475.00 | 54 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 551.00 | 8 897.00 | 1 491.00 | 45 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 894.00 | 1 500.00 | | 5 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 657.00 | 7 397.00 | 1 491.00 | 39 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 961.00 | 6 352.00 | 1 609.00 | 7 961.00 |
VI Groupe et associés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 928.00 | 54 879.00 | 49.00 | 54 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 392.00 | 101 783.00 | 1 609.00 | 103 392.00 |