| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 689 474.00 | | 689 474.00 | 689 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 741.00 | 20 778.00 | 1 963.00 | 22 741.00 |
BF Prêts | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 907.00 | 23 178.00 | 734 729.00 | 757 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 862.00 | | 2 381 862.00 | 2 381 862.00 |
BZ Autres créances | 1 027 106.00 | | 1 027 106.00 | 1 027 106.00 |
CF Disponibilités | 79 602.00 | | 79 602.00 | 79 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 570.00 | | 3 488 570.00 | 3 488 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 477.00 | 23 178.00 | 4 223 299.00 | 4 246 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 223.00 | 396 223.00 | | 396 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
DG Autres réserves | 116 165.00 | 250 188.00 | | 116 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 208.00 | -134 023.00 | | 169 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 780.00 | 1 075 572.00 | | 1 244 780.00 |
DP Provisions pour risques | 183 800.00 | 231 312.00 | | 183 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 800.00 | 231 312.00 | | 183 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361.00 | 34 469.00 | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 190.00 | 1 311 757.00 | | 1 525 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 933.00 | 1 076 456.00 | | 1 184 933.00 |
EA Autres dettes | 82 235.00 | 86 558.00 | | 82 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 719.00 | 2 509 239.00 | | 2 794 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 299.00 | 3 816 123.00 | | 4 223 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 719.00 | 2 509 239.00 | | 2 794 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 251.00 | 362.00 | | 2 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 561 958.00 | | 12 561 958.00 | 12 561 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 561 958.00 | | 12 561 958.00 | 12 561 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 746 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 531 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 434 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 542 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 302.00 | 24 817.00 | | 31 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 65 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 65 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 406.00 | 887.00 | | 42 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 444.00 | 13 782.00 | | 2 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 850.00 | 14 669.00 | | 44 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 850.00 | 50 331.00 | | -36 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 756 594.00 | 12 412 916.00 | | 12 756 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 587 386.00 | 12 546 939.00 | | 12 587 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 208.00 | -134 023.00 | | 169 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 811.00 | 22 053.00 | | 69 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 540.00 | | 19 550.00 | 786 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 183.00 | 43 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 183.00 | 757 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 25 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 474.00 | | | 689 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 141.00 | | | 55 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 925.00 | | 19 550.00 | 41 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 209.00 | 6 525.00 | 27 556.00 | 44 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 209.00 | 6 525.00 | 27 556.00 | 44 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 312.00 | 106 000.00 | 153 512.00 | 231 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 312.00 | 106 000.00 | 153 512.00 | 231 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 000.00 | 153 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 190.00 | 1 525 190.00 | | 1 525 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 419.00 | 564 419.00 | | 564 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 378.00 | 442 378.00 | | 442 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 235.00 | 82 235.00 | | 82 235.00 |
UP Prêts | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 381 862.00 | | | 2 381 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VB T. V. A. | 48 264.00 | | | 48 264.00 |
VC Groupe et associés | 930 676.00 | | | 930 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
VP Divers | 38.00 | | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 571.00 | 77 571.00 | | 77 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 260.00 | 3 452 260.00 | | 3 452 260.00 |
VW T.V.A. | 100 564.00 | 100 564.00 | | 100 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 719.00 | 2 794 719.00 | | 2 794 719.00 |