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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 724 474.00 | | 724 474.00 | 724 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 458.00 | 19 524.00 | 2 934.00 | 22 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BF Prêts | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 570.00 | 21 924.00 | 776 646.00 | 798 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 276.00 | | 2 353 276.00 | 2 353 276.00 |
BZ Autres créances | 954 232.00 | | 954 232.00 | 954 232.00 |
CF Disponibilités | 254 061.00 | | 254 061.00 | 254 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 807.00 | | 3 563 807.00 | 3 563 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 377.00 | 21 924.00 | 4 340 453.00 | 4 362 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 223.00 | 396 223.00 | | 396 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 597.00 | 27 268.00 | | 28 597.00 |
DG Autres réserves | 315 581.00 | 315 332.00 | | 315 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 814.00 | 26 578.00 | | -32 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 586.00 | 1 315 401.00 | | 1 257 586.00 |
DP Provisions pour risques | 109 211.00 | 140 480.00 | | 109 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 211.00 | 140 480.00 | | 109 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 005.00 | 9 722.00 | | 400 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 292.00 | 1 435 516.00 | | 971 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 616.00 | 968 755.00 | | 1 516 616.00 |
EA Autres dettes | 84 985.00 | 22 794.00 | | 84 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 656.00 | 2 436 787.00 | | 2 973 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 453.00 | 3 892 668.00 | | 4 340 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 656.00 | 2 436 787.00 | | 2 973 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | | | 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 582 266.00 | | 11 582 266.00 | 11 582 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 582 266.00 | | 11 582 266.00 | 11 582 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 668 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 418 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 851 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 231.00 | |
GE Autres charges | | | 231 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 696 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 810.00 | 70 335.00 | | 26 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231 645.00 | 282 195.00 | | 231 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749.00 | 5 812.00 | | 1 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 266 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749.00 | 271 943.00 | | 1 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 226.00 | 300.00 | | 7 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 226.00 | 660.00 | | 7 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 477.00 | 271 283.00 | | -5 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 670 444.00 | 14 477 076.00 | | 11 670 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 703 258.00 | 14 450 498.00 | | 11 703 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 814.00 | 26 578.00 | | -32 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 770.00 | | 12 000.00 | 799 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 200.00 | 49 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 798 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 474.00 | | | 724 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 438.00 | | 12 000.00 | 50 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 152.00 | 2 772.00 | | 19 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 152.00 | 2 772.00 | | 19 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 480.00 | 28 231.00 | 59 500.00 | 140 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 480.00 | 28 231.00 | 59 500.00 | 140 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 231.00 | 59 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 292.00 | 971 292.00 | | 971 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 133.00 | 597 133.00 | | 597 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 177.00 | 297 177.00 | | 297 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 985.00 | 84 985.00 | | 84 985.00 |
UP Prêts | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 353 276.00 | 2 353 276.00 | | 2 353 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VB T. V. A. | 131 879.00 | 131 879.00 | | 131 879.00 |
VC Groupe et associés | 742 490.00 | 742 490.00 | | 742 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VP Divers | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357 994.00 | 3 316 089.00 | 41 905.00 | 3 357 994.00 |
VW T.V.A. | 586 394.00 | 586 394.00 | | 586 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 656.00 | 2 973 656.00 | | 2 973 656.00 |