| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 724 834.00 | | 724 834.00 | 724 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 441.00 | 17 385.00 | 1 056.00 | 18 441.00 |
BF Prêts | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 147.00 | 19 785.00 | 774 362.00 | 794 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 841 018.00 | | 2 841 018.00 | 2 841 018.00 |
BZ Autres créances | 1 080 773.00 | | 1 080 773.00 | 1 080 773.00 |
CF Disponibilités | 147 621.00 | | 147 621.00 | 147 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 069 562.00 | | 4 069 562.00 | 4 069 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 709.00 | 19 785.00 | 4 843 924.00 | 4 863 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 472.00 | | | 48 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 223.00 | 396 223.00 | | 396 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 644.00 | 13 184.00 | | 21 644.00 |
DG Autres réserves | 276 913.00 | 116 165.00 | | 276 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 467.00 | 169 208.00 | | 112 467.00 |
DK Provisions réglementées | 59.00 | | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 306.00 | 1 244 780.00 | | 1 357 306.00 |
DP Provisions pour risques | 166 210.00 | 183 800.00 | | 166 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 210.00 | 183 800.00 | | 166 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 690.00 | 2 361.00 | | 6 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 460.00 | 1 525 190.00 | | 2 067 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 618.00 | 1 184 933.00 | | 1 152 618.00 |
EA Autres dettes | 59 332.00 | 82 235.00 | | 59 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320 408.00 | 2 794 719.00 | | 3 320 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 924.00 | 4 223 299.00 | | 4 843 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 320 408.00 | 2 794 719.00 | | 3 320 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 690.00 | 2 251.00 | | 6 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 757 863.00 | 119 190.00 | 13 877 053.00 | 13 757 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 757 863.00 | 119 190.00 | 13 877 053.00 | 13 757 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 090 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 394 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 759 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 210.00 | |
GE Autres charges | | | 277 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 038 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 818.00 | 31 302.00 | | 33 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277 445.00 | | | 277 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 8 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 468.00 | 8 000.00 | | 60 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | 42 406.00 | | 1 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 444.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033.00 | 44 850.00 | | 2 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 435.00 | -36 850.00 | | 58 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 153 300.00 | 12 756 594.00 | | 14 153 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 040 833.00 | 12 587 386.00 | | 14 040 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 467.00 | 169 208.00 | | 112 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 907.00 | | 67 090.00 | 757 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 550.00 | 48 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 850.00 | 794 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 20 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 474.00 | | 35 360.00 | 689 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 292.00 | | 31 730.00 | 43 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 178.00 | 907.00 | 4 300.00 | 23 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 178.00 | 907.00 | 4 300.00 | 23 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 59.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 800.00 | 99 210.00 | 116 800.00 | 183 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 800.00 | 99 269.00 | 116 800.00 | 183 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 210.00 | 116 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 460.00 | 2 067 460.00 | | 2 067 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 974.00 | 589 974.00 | | 589 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 810.00 | 405 810.00 | | 405 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 332.00 | 59 332.00 | | 59 332.00 |
UP Prêts | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 841 018.00 | | | 2 841 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VB T. V. A. | 35 258.00 | | | 35 258.00 |
VC Groupe et associés | 942 197.00 | | | 942 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VI Groupe et associés | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
VP Divers | 742.00 | | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 825.00 | 85 825.00 | | 85 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 140.00 | | | 91 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 412.00 | 3 970 412.00 | | 3 970 412.00 |
VW T.V.A. | 71 009.00 | 71 009.00 | | 71 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 408.00 | 3 320 408.00 | | 3 320 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |