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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 724 474.00 | | 724 474.00 | 724 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 910.00 | 22 338.00 | 1 572.00 | 23 910.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 789.00 | 24 738.00 | 773 051.00 | 797 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 174 860.00 | | 4 174 860.00 | 4 174 860.00 |
BZ Autres créances | 542 204.00 | | 542 204.00 | 542 204.00 |
CF Disponibilités | 378 286.00 | | 378 286.00 | 378 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 098 522.00 | | 5 098 522.00 | 5 098 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 310.00 | 24 738.00 | 5 871 572.00 | 5 896 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 223.00 | 396 223.00 | | 396 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
DG Autres réserves | 315 581.00 | 315 581.00 | | 315 581.00 |
DH Report à nouveau | -32 814.00 | | | -32 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 093.00 | -32 814.00 | | 198 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 679.00 | 1 257 586.00 | | 1 455 679.00 |
DP Provisions pour risques | 206 797.00 | 109 211.00 | | 206 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 797.00 | 109 211.00 | | 206 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | 759.00 | | 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 000.00 | 400 005.00 | | 1 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 980.00 | 971 292.00 | | 1 235 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 269.00 | 1 516 616.00 | | 1 640 269.00 |
EA Autres dettes | 82 191.00 | 84 985.00 | | 82 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 209 096.00 | 2 973 656.00 | | 4 209 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 572.00 | 4 340 453.00 | | 5 871 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 209 096.00 | 2 973 656.00 | | 4 209 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | 759.00 | | 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 085 649.00 | | 14 085 649.00 | 14 085 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 085 649.00 | | 14 085 649.00 | 14 085 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 141 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 174 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 028 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 617.00 | |
GE Autres charges | | | 281 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 946 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281 713.00 | | | 281 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 879.00 | 1 749.00 | | 3 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 879.00 | 1 749.00 | | 3 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 7 226.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 7 226.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 578.00 | -5 477.00 | | 3 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 145 300.00 | 11 670 444.00 | | 14 145 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 947 207.00 | 11 703 258.00 | | 13 947 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 093.00 | -32 814.00 | | 198 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 570.00 | | 20 252.00 | 798 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 033.00 | 47 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 033.00 | 797 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 474.00 | | | 724 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 858.00 | | 1 452.00 | 24 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 238.00 | | 18 800.00 | 49 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 924.00 | 18 062.00 | 15 248.00 | 21 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 924.00 | 18 062.00 | 15 248.00 | 21 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 211.00 | 127 617.00 | 30 031.00 | 109 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 211.00 | 127 617.00 | 30 031.00 | 109 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 980.00 | 1 235 980.00 | | 1 235 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 163.00 | 572 163.00 | | 572 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 542.00 | 251 542.00 | | 251 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 191.00 | 82 191.00 | | 82 191.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
UX Autres créances clients | 4 174 860.00 | 4 174 860.00 | | 4 174 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 158 836.00 | 158 836.00 | | 158 836.00 |
VC Groupe et associés | 357 061.00 | 357 061.00 | | 357 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765 025.00 | 4 723 120.00 | 41 905.00 | 4 765 025.00 |
VW T.V.A. | 767 213.00 | 767 213.00 | | 767 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 096.00 | 4 209 096.00 | | 4 209 096.00 |