| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 724 834.00 | | 724 834.00 | 724 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 441.00 | 18 292.00 | 149.00 | 18 441.00 |
BF Prêts | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 212.00 | 20 692.00 | 774 520.00 | 795 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 140 131.00 | | 3 140 131.00 | 3 140 131.00 |
BZ Autres créances | 1 181 736.00 | | 1 181 736.00 | 1 181 736.00 |
CF Disponibilités | 112 805.00 | | 112 805.00 | 112 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 434 926.00 | | 4 434 926.00 | 4 434 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 139.00 | 20 692.00 | 5 209 446.00 | 5 230 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 223.00 | 396 223.00 | | 396 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 268.00 | 21 644.00 | | 27 268.00 |
DG Autres réserves | 383 756.00 | 276 913.00 | | 383 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 424.00 | 112 467.00 | | -68 424.00 |
DK Provisions réglementées | 131.00 | 59.00 | | 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 953.00 | 1 357 306.00 | | 1 288 953.00 |
DP Provisions pour risques | 125 110.00 | 166 210.00 | | 125 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 110.00 | 166 210.00 | | 125 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300.00 | 6 690.00 | | 2 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 732.00 | 34 309.00 | | 58 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 339.00 | 2 067 460.00 | | 2 440 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 965.00 | 1 152 618.00 | | 1 279 965.00 |
EA Autres dettes | 14 047.00 | 59 332.00 | | 14 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 795 383.00 | 3 320 408.00 | | 3 795 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 446.00 | 4 843 924.00 | | 5 209 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 795 383.00 | 3 320 408.00 | | 3 795 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 766.00 | 6 690.00 | | 1 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 963 278.00 | | 15 963 278.00 | 15 963 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 963 278.00 | | 15 963 278.00 | 15 963 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 188 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 866 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 466 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 800.00 | |
GE Autres charges | | | 319 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 307 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 012.00 | 33 818.00 | | 68 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 319 266.00 | 277 445.00 | | 319 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 336.00 | 36 468.00 | | 50 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 336.00 | 60 468.00 | | 50 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 1 974.00 | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | 59.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 2 033.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 754.00 | 58 435.00 | | 49 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 239 429.00 | 14 153 300.00 | | 16 239 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 307 854.00 | 14 040 833.00 | | 16 307 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 424.00 | 112 467.00 | | -68 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 147.00 | | 28 700.00 | 794 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 634.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 634.00 | 49 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 634.00 | 795 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 834.00 | | | 724 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 472.00 | | 28 700.00 | 48 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 785.00 | 907.00 | | 19 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 785.00 | 907.00 | | 19 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59.00 | 72.00 | | 59.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 210.00 | 54 800.00 | 95 900.00 | 166 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 269.00 | 54 872.00 | 95 900.00 | 166 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 800.00 | 95 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 339.00 | 2 440 339.00 | | 2 440 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 967.00 | 659 967.00 | | 659 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 912.00 | 364 912.00 | | 364 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
UP Prêts | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
UX Autres créances clients | 3 140 131.00 | 3 140 131.00 | | 3 140 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VB T. V. A. | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VC Groupe et associés | 1 056 883.00 | 1 056 883.00 | | 1 056 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VI Groupe et associés | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23.00 | | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 494.00 | 124 494.00 | | 124 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 488.00 | 72 488.00 | | 72 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 371 659.00 | 4 371 659.00 | | 4 371 659.00 |
VW T.V.A. | 130 592.00 | 130 592.00 | | 130 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 795 383.00 | 3 795 383.00 | | 3 795 383.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |