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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 618.00 | 8 230.00 | 3 388.00 | 11 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 012.00 | 433 833.00 | 183 179.00 | 617 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 574.00 | 87 212.00 | 379 362.00 | 466 574.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 016.00 | 529 275.00 | 593 741.00 | 1 123 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 459.00 | | 188 459.00 | 188 459.00 |
BN En cours de production de biens | 61 674.00 | | 61 674.00 | 61 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 691.00 | 35 591.00 | 155 100.00 | 190 691.00 |
BT Marchandises | 66 494.00 | | 66 494.00 | 66 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 567 084.00 | 8 130.00 | 558 954.00 | 567 084.00 |
BZ Autres créances | 101 976.00 | | 101 976.00 | 101 976.00 |
CF Disponibilités | 260 951.00 | | 260 951.00 | 260 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 437.00 | | 43 437.00 | 43 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 766.00 | 43 721.00 | 1 437 046.00 | 1 480 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 783.00 | 572 996.00 | 2 030 787.00 | 2 603 783.00 |
CU Autres participations | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DG Autres réserves | 1 068 027.00 | 1 068 027.00 | | 1 068 027.00 |
DH Report à nouveau | 216 326.00 | 209 007.00 | | 216 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 433.00 | 111 319.00 | | -178 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 200.00 | 1 525 634.00 | | 1 243 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 905.00 | 244 915.00 | | 253 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 503.00 | 195 534.00 | | 325 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 798.00 | 66 090.00 | | 3 798.00 |
EA Autres dettes | | 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 586.00 | 507 181.00 | | 787 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 787.00 | 2 032 814.00 | | 2 030 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 108.00 | 126 967.00 | 617 076.00 | 490 108.00 |
FD Production vendue biens | 1 554 431.00 | 551 510.00 | 2 105 941.00 | 1 554 431.00 |
FG Production vendue services | 35 580.00 | 650.00 | 36 230.00 | 35 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 119.00 | 679 128.00 | 2 759 247.00 | 2 080 119.00 |
FM Production stockée | | | 68 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 591.00 | |
GE Autres charges | | | 6 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 758.00 | 50.00 | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | 52.00 | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | 52.00 | | -1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 38 534.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 741.00 | 3 053 008.00 | | 2 871 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 174.00 | 2 941 690.00 | | 3 050 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 433.00 | 111 319.00 | | -178 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 689.00 | | 560 221.00 | 908 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 081.00 | 27 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 656.00 | 107 238.00 | 1 123 016.00 | 238 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 656.00 | 81 157.00 | 1 083 587.00 | 238 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 179.00 | | 560 221.00 | 843 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 893.00 | | | 53 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 582.00 | 78 819.00 | 81 125.00 | 531 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | 5 148.00 | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 499.00 | 73 671.00 | 81 125.00 | 528 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 465.00 | 35 591.00 | 17 465.00 | 17 465.00 |
6T Sur comptes clients | 8 552.00 | | 423.00 | 8 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 017.00 | 35 591.00 | 17 887.00 | 26 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 017.00 | 35 591.00 | 17 887.00 | 26 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 905.00 | 253 905.00 | | 253 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 686.00 | 107 686.00 | | 107 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 444.00 | 115 444.00 | | 115 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
UX Autres créances clients | 557 627.00 | | | 557 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VB T. V. A. | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 034.00 | | | 67 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VP Divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 859.00 | 58 859.00 | | 58 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 634.00 | 712 498.00 | 27 136.00 | 739 634.00 |
VW T.V.A. | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 206.00 | 783 206.00 | | 783 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |