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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 695.00 | 23 552.00 | 5 144.00 | 28 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 898.00 | 569 235.00 | 153 662.00 | 722 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 212.00 | 205 988.00 | 227 224.00 | 433 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 160.00 | 798 775.00 | 415 385.00 | 1 214 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 481.00 | 7 459.00 | 95 022.00 | 102 481.00 |
BN En cours de production de biens | 33 140.00 | | 33 140.00 | 33 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 540.00 | 35 893.00 | 188 647.00 | 224 540.00 |
BT Marchandises | 45 489.00 | 38.00 | 45 451.00 | 45 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 644.00 | | 40 644.00 | 40 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 377.00 | 1 681.00 | 263 696.00 | 265 377.00 |
BZ Autres créances | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
CF Disponibilités | 539 791.00 | | 539 791.00 | 539 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 535.00 | | 48 535.00 | 48 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 117.00 | 45 071.00 | 1 299 047.00 | 1 344 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 277.00 | 843 846.00 | 1 714 432.00 | 2 558 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DG Autres réserves | 1 068 027.00 | 1 068 027.00 | | 1 068 027.00 |
DH Report à nouveau | -191 269.00 | -273 934.00 | | -191 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 659.00 | 82 665.00 | | -242 659.00 |
DL TOTAL (I) | 771 379.00 | 1 014 038.00 | | 771 379.00 |
DP Provisions pour risques | 15 156.00 | 151 423.00 | | 15 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 156.00 | 151 423.00 | | 15 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 131.00 | 315.00 | | 501 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 702.00 | 19 623.00 | | 27 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 228.00 | 250 714.00 | | 187 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 779.00 | 166 813.00 | | 211 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58.00 | 4 508.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 897.00 | 441 973.00 | | 927 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 432.00 | 1 607 434.00 | | 1 714 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 884.00 | 63 777.00 | 333 661.00 | 269 884.00 |
FD Production vendue biens | 1 528 203.00 | 253 027.00 | 1 781 229.00 | 1 528 203.00 |
FG Production vendue services | 15 407.00 | 4 878.00 | 20 285.00 | 15 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 493.00 | 321 681.00 | 2 135 175.00 | 1 813 493.00 |
FM Production stockée | | | 36 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 743.00 | |
GE Autres charges | | | 6 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 423.00 | | | 151 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 423.00 | 45 150.00 | | 151 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 676.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 656.00 | 676.00 | | 16 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 767.00 | 44 474.00 | | 134 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 458.00 | 2 608 163.00 | | 2 341 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 118.00 | 2 525 498.00 | | 2 584 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 659.00 | 82 665.00 | | -242 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 791.00 | | 31 507.00 | 1 189 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 137.00 | | 1 214 160.00 | 7 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 137.00 | | 1 156 110.00 | 7 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 745.00 | | 1 950.00 | 26 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 480.00 | | 28 767.00 | 1 134 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 565.00 | | 790.00 | 28 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 949.00 | 73 826.00 | | 724 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 904.00 | 7 648.00 | | 15 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 045.00 | 66 179.00 | | 709 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 423.00 | 15 156.00 | 151 423.00 | 151 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 181.00 | 22 743.00 | 4 534.00 | 25 181.00 |
6T Sur comptes clients | 6 547.00 | | 4 867.00 | 6 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 728.00 | 22 743.00 | 9 401.00 | 31 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 151.00 | 37 899.00 | 160 824.00 | 183 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 228.00 | 187 228.00 | | 187 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 833.00 | 111 833.00 | | 111 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 194.00 | 80 194.00 | | 80 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
UX Autres créances clients | 263 366.00 | 263 366.00 | | 263 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 131.00 | 51 830.00 | 449 301.00 | 501 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VP Divers | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 388.00 | 358 032.00 | 29 355.00 | 387 388.00 |
VW T.V.A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 195.00 | 450 895.00 | 449 301.00 | 900 195.00 |