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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 232.00 | 494 842.00 | 165 390.00 | 660 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 796.00 | 160 925.00 | 272 871.00 | 433 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 298.00 | 667 384.00 | 467 913.00 | 1 135 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 869.00 | 21 999.00 | 132 870.00 | 154 869.00 |
BN En cours de production de biens | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 506.00 | 6 972.00 | 231 534.00 | 238 506.00 |
BT Marchandises | 45 197.00 | 5 012.00 | 40 184.00 | 45 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 216.00 | 7 088.00 | 417 128.00 | 424 216.00 |
BZ Autres créances | 97 207.00 | | 97 207.00 | 97 207.00 |
CF Disponibilités | 268 404.00 | | 268 404.00 | 268 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 729.00 | | 65 729.00 | 65 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 908.00 | 41 072.00 | 1 275 837.00 | 1 316 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 206.00 | 708 456.00 | 1 743 750.00 | 2 452 206.00 |
CU Autres participations | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DG Autres réserves | 1 068 027.00 | 1 068 027.00 | | 1 068 027.00 |
DH Report à nouveau | -182 099.00 | 37 893.00 | | -182 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 835.00 | -219 992.00 | | -91 835.00 |
DL TOTAL (I) | 931 373.00 | 1 023 208.00 | | 931 373.00 |
DP Provisions pour risques | 151 423.00 | 151 423.00 | | 151 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 423.00 | 151 423.00 | | 151 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 559.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 727.00 | 322 683.00 | | 260 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 144.00 | 235 710.00 | | 180 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 954.00 | 780 149.00 | | 660 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 750.00 | 1 954 780.00 | | 1 743 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 255.00 | 100 928.00 | 513 183.00 | 412 255.00 |
FD Production vendue biens | 1 585 702.00 | 509 097.00 | 2 094 799.00 | 1 585 702.00 |
FG Production vendue services | 15 335.00 | -127.00 | 15 208.00 | 15 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 292.00 | 609 898.00 | 2 623 190.00 | 2 013 292.00 |
FM Production stockée | | | 4 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 800.00 | 2 441.00 | | 9 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | 2 441.00 | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 151 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 286.00 | 151 423.00 | | 35 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 486.00 | -148 982.00 | | -25 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 928.00 | -2 128.00 | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 362.00 | 2 761 932.00 | | 2 646 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 198.00 | 2 981 924.00 | | 2 738 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 835.00 | -219 992.00 | | -91 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 430.00 | | 29 607.00 | 1 145 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588.00 | 29 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 738.00 | 1 135 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 150.00 | 1 094 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 865.00 | | 28 312.00 | 1 104 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 947.00 | | 1 295.00 | 28 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 300.00 | 82 839.00 | 32 756.00 | 617 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 683.00 | 82 839.00 | 32 756.00 | 605 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 423.00 | | | 151 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 559.00 | 1 425.00 | | 32 559.00 |
6T Sur comptes clients | 7 628.00 | | 541.00 | 7 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 187.00 | 1 425.00 | 541.00 | 40 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 611.00 | 1 425.00 | 541.00 | 191 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 727.00 | 260 727.00 | | 260 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 410.00 | 102 410.00 | | 102 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
UX Autres créances clients | 416 005.00 | 416 005.00 | | 416 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 813.00 | 15 813.00 | | 16 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VB T. V. A. | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 729.00 | 65 729.00 | | 65 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 129.00 | 587 153.00 | 28 977.00 | 616 129.00 |
VW T.V.A. | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 954.00 | 660 954.00 | | 660 954.00 |