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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 746.00 | 463 231.00 | 174 515.00 | 637 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 119.00 | 142 451.00 | 324 668.00 | 467 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 430.00 | 617 300.00 | 528 129.00 | 1 145 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 857.00 | 2 929.00 | 233 928.00 | 236 857.00 |
BN En cours de production de biens | 94 175.00 | | 94 175.00 | 94 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 875.00 | 1 105.00 | 153 769.00 | 154 875.00 |
BT Marchandises | 79 646.00 | 28 525.00 | 51 121.00 | 79 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 327.00 | 7 628.00 | 466 698.00 | 474 327.00 |
BZ Autres créances | 106 231.00 | | 106 231.00 | 106 231.00 |
CF Disponibilités | 271 533.00 | | 271 533.00 | 271 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 437.00 | | 42 437.00 | 42 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 839.00 | 40 188.00 | 1 426 651.00 | 1 466 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 268.00 | 657 488.00 | 1 954 780.00 | 2 612 268.00 |
CU Autres participations | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DG Autres réserves | 1 068 027.00 | 1 068 027.00 | | 1 068 027.00 |
DH Report à nouveau | 37 893.00 | 216 326.00 | | 37 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 992.00 | -178 433.00 | | -219 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 208.00 | 1 243 200.00 | | 1 023 208.00 |
DP Provisions pour risques | 151 423.00 | | | 151 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 423.00 | | | 151 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 200 000.00 | | 220 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197.00 | 4 380.00 | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 683.00 | 253 905.00 | | 322 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 710.00 | 325 503.00 | | 235 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 149.00 | 787 586.00 | | 780 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 780.00 | 2 030 787.00 | | 1 954 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 522.00 | 114 867.00 | 582 389.00 | 467 522.00 |
FD Production vendue biens | 1 531 086.00 | 577 452.00 | 2 108 538.00 | 1 531 086.00 |
FG Production vendue services | 14 635.00 | 135.00 | 14 770.00 | 14 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 243.00 | 692 454.00 | 2 705 697.00 | 2 013 243.00 |
FM Production stockée | | | -3 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 559.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441.00 | 758.00 | | 2 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 441.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 423.00 | | | 151 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 423.00 | 2 473.00 | | 151 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 982.00 | -1 715.00 | | -148 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -533.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 932.00 | 2 871 741.00 | | 2 761 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 924.00 | 3 050 174.00 | | 2 981 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 992.00 | -178 433.00 | | -219 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 016.00 | | 22 413.00 | 1 123 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 587.00 | | 21 279.00 | 1 083 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 812.00 | | 1 135.00 | 27 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 275.00 | 88 025.00 | | 529 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 230.00 | 3 388.00 | | 8 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 046.00 | 84 637.00 | | 521 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 151 423.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 591.00 | 32 559.00 | 35 591.00 | 35 591.00 |
6T Sur comptes clients | 8 130.00 | | 501.00 | 8 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 721.00 | 32 559.00 | 36 092.00 | 43 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 721.00 | 183 982.00 | 36 092.00 | 43 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 683.00 | 322 683.00 | | 322 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 244.00 | 79 244.00 | | 79 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 933.00 | 98 933.00 | | 98 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
UX Autres créances clients | 465 469.00 | | | 465 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
VB T. V. A. | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VP Divers | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 123.00 | 57 123.00 | | 57 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 265.00 | 622 994.00 | 28 271.00 | 651 265.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 952.00 | 778 952.00 | | 778 952.00 |