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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 745.00 | 15 904.00 | 10 842.00 | 26 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 336.00 | 530 424.00 | 166 912.00 | 697 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 007.00 | 178 621.00 | 251 386.00 | 430 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 791.00 | 724 949.00 | 464 842.00 | 1 189 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 649.00 | 10 424.00 | 130 224.00 | 140 649.00 |
BN En cours de production de biens | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 330.00 | 13 150.00 | 180 180.00 | 193 330.00 |
BT Marchandises | 67 184.00 | 1 607.00 | 65 578.00 | 67 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 093.00 | 6 547.00 | 365 546.00 | 372 093.00 |
BZ Autres créances | 78 270.00 | | 78 270.00 | 78 270.00 |
CF Disponibilités | 245 964.00 | | 245 964.00 | 245 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 036.00 | | 46 036.00 | 46 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 320.00 | 31 728.00 | 1 142 592.00 | 1 174 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 111.00 | 756 677.00 | 1 607 434.00 | 2 364 111.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DG Autres réserves | 1 068 027.00 | 1 068 027.00 | | 1 068 027.00 |
DH Report à nouveau | -273 934.00 | -182 099.00 | | -273 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 665.00 | -91 835.00 | | 82 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 038.00 | 931 373.00 | | 1 014 038.00 |
DP Provisions pour risques | 151 423.00 | 151 423.00 | | 151 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 423.00 | 151 423.00 | | 151 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 83.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 714.00 | 260 727.00 | | 250 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 813.00 | 180 144.00 | | 166 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 973.00 | 660 954.00 | | 441 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 434.00 | 1 743 750.00 | | 1 607 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 257.00 | 65 197.00 | 435 453.00 | 370 257.00 |
FD Production vendue biens | 1 558 903.00 | 565 534.00 | 2 124 437.00 | 1 558 903.00 |
FG Production vendue services | 12 920.00 | 2 838.00 | 15 758.00 | 12 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 080.00 | 633 569.00 | 2 575 649.00 | 1 942 080.00 |
FM Production stockée | | | -31 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 9 800.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 150.00 | 9 800.00 | | 45 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 891.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676.00 | 6 395.00 | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 35 286.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 474.00 | -25 486.00 | | 44 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 163.00 | 2 646 362.00 | | 2 608 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 498.00 | 2 738 198.00 | | 2 525 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 665.00 | -91 835.00 | | 82 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 298.00 | | 65 031.00 | 1 135 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 676.00 | 28 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 538.00 | 1 189 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 862.00 | 1 134 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 618.00 | | 15 128.00 | 11 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 027.00 | | 49 315.00 | 1 094 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 653.00 | | 588.00 | 29 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 384.00 | 66 427.00 | 8 862.00 | 667 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 618.00 | 4 286.00 | | 11 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 767.00 | 62 141.00 | 8 862.00 | 655 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 423.00 | | | 151 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 984.00 | 6 177.00 | 14 981.00 | 33 984.00 |
6T Sur comptes clients | 7 088.00 | | 541.00 | 7 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 072.00 | 6 177.00 | 15 521.00 | 41 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 495.00 | 6 177.00 | 15 521.00 | 192 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 714.00 | 250 714.00 | | 250 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 206.00 | 92 206.00 | | 92 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
UX Autres créances clients | 364 529.00 | 364 529.00 | | 364 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VB T. V. A. | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 965.00 | 496 400.00 | 28 565.00 | 524 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 350.00 | 422 350.00 | | 422 350.00 |