| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 485.00 | 14 732.00 | 15 753.00 | 30 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 587.00 | 19 647.00 | 940.00 | 20 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 345.00 | 300 676.00 | 320 670.00 | 621 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 334.00 | | 45 334.00 | 45 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 751.00 | 335 055.00 | 382 696.00 | 717 751.00 |
BT Marchandises | 419 769.00 | 9 438.00 | 410 331.00 | 419 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BZ Autres créances | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 106 776.00 | | 106 776.00 | 106 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 445.00 | | 75 445.00 | 75 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 410.00 | 9 438.00 | 642 972.00 | 652 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 160.00 | 344 493.00 | 1 025 668.00 | 1 370 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 402.00 | 26 415.00 | | 67 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 770.00 | 40 987.00 | | -51 770.00 |
DL TOTAL (I) | 70 632.00 | 122 402.00 | | 70 632.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 225 471.00 | 298 781.00 | | 225 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 041.00 | 255 281.00 | | 276 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 189.00 | 331 739.00 | | 385 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 389.00 | 87 657.00 | | 67 389.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 5 896.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 036.00 | 979 354.00 | | 955 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 668.00 | 1 110 755.00 | | 1 025 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 086 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 086 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 281.00 | |
GE Autres charges | | | 60 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 466.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 770.00 | 40 987.00 | | -51 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 593.00 | 68 462.00 | | 266 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 510.00 | 3 222.00 | | 11 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 083.00 | 65 240.00 | | 255 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 189.00 | 385 189.00 | | 385 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 988.00 | 276 988.00 | | 276 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 189.00 | 124 855.00 | 45 334.00 | 170 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 036.00 | 805 106.00 | 149 931.00 | 955 036.00 |