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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 345.00 | 32 428.00 | 917.00 | 33 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 181.00 | 581 557.00 | 77 623.00 | 659 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 429.00 | | 43 429.00 | 43 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 542.00 | 634 572.00 | 121 970.00 | 756 542.00 |
BT Marchandises | 450 537.00 | 1 231.00 | 449 306.00 | 450 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 072.00 | | 70 072.00 | 70 072.00 |
BZ Autres créances | 116 946.00 | | 116 946.00 | 116 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 381 054.00 | | 381 054.00 | 381 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 235.00 | | 77 235.00 | 77 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 158.00 | 1 231.00 | 1 094 927.00 | 1 096 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 700.00 | 635 803.00 | 1 216 898.00 | 1 852 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
DH Report à nouveau | | -6 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 525.00 | 20 886.00 | | 159 525.00 |
DL TOTAL (I) | 228 508.00 | 68 982.00 | | 228 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 530.00 | 250 000.00 | | 219 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 594.00 | 93 657.00 | | 94 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 448.00 | 250.00 | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 437.00 | 490 546.00 | | 593 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 759.00 | 92 370.00 | | 78 759.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 2 915.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 390.00 | 929 739.00 | | 988 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 898.00 | 998 721.00 | | 1 216 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 419.00 | 45 152.00 | | 589 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 501.00 | 2 927.00 | | 29 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 918.00 | 42 226.00 | | 559 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 437.00 | 593 437.00 | | 593 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 758.00 | 78 758.00 | | 78 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 217.00 | 95 217.00 | | 95 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 429.00 | | 43 429.00 | 43 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 530.00 | 49 626.00 | 169 904.00 | 219 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 254.00 | 264 254.00 | | 264 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 683.00 | 264 254.00 | 43 429.00 | 307 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 942.00 | 817 038.00 | 169 904.00 | 986 942.00 |