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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 365.00 | 19 719.00 | 12 646.00 | 32 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 587.00 | 20 523.00 | 65.00 | 20 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 345.00 | 361 630.00 | 259 715.00 | 621 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 334.00 | | 45 334.00 | 45 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 631.00 | 401 872.00 | 317 759.00 | 719 631.00 |
BT Marchandises | 393 912.00 | 5 633.00 | 388 279.00 | 393 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BZ Autres créances | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 95 219.00 | | 95 219.00 | 95 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 401.00 | 5 633.00 | 557 768.00 | 563 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 033.00 | 407 505.00 | 875 528.00 | 1 283 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 632.00 | 67 402.00 | | 15 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 811.00 | -51 770.00 | | 22 811.00 |
DL TOTAL (I) | 93 443.00 | 70 632.00 | | 93 443.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 156.00 | 225 471.00 | | 150 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 121.00 | 276 041.00 | | 303 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 119.00 | 385 189.00 | | 260 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 329.00 | 67 389.00 | | 65 329.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | 948.00 | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 085.00 | 955 036.00 | | 782 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 528.00 | 1 025 668.00 | | 875 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 982 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 983 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 817.00 | |
GE Autres charges | | | 57 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 605.00 | 2 114 457.00 | | 1 994 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 794.00 | 2 166 228.00 | | 1 971 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 811.00 | -51 770.00 | | 22 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 787.00 | 71 804.00 | | 349 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 732.00 | 4 987.00 | | 14 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 055.00 | 66 817.00 | | 335 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 119.00 | 260 119.00 | | 260 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 482.00 | 306 482.00 | | 306 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 156.00 | 77 483.00 | 72 673.00 | 150 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 329.00 | 65 329.00 | | 65 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 591.00 | 73 257.00 | 45 334.00 | 118 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 085.00 | 709 413.00 | 72 673.00 | 782 085.00 |