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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 365.00 | 26 279.00 | 6 086.00 | 32 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 378.00 | 481 166.00 | 148 212.00 | 629 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 916.00 | 528 032.00 | 196 883.00 | 724 916.00 |
BT Marchandises | 371 587.00 | 1 649.00 | 369 938.00 | 371 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
BZ Autres créances | 41 984.00 | | 41 984.00 | 41 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 59 149.00 | | 59 149.00 | 59 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 329.00 | | 79 329.00 | 79 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 398.00 | 1 649.00 | 566 749.00 | 568 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 313.00 | 529 681.00 | 763 632.00 | 1 293 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 38 443.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 145.00 | | | -18 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 241.00 | -56 588.00 | | 11 241.00 |
DL TOTAL (I) | 48 096.00 | 36 855.00 | | 48 096.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 72 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 198.00 | 320 129.00 | | 342 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605.00 | 140.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 901.00 | 365 065.00 | | 328 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 013.00 | 66 449.00 | | 41 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 866.00 | | |
EA Autres dettes | 2 820.00 | 3 035.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 536.00 | 831 474.00 | | 715 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 632.00 | 868 329.00 | | 763 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 767.00 | 63 265.00 | | 464 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 056.00 | 3 222.00 | | 23 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 711.00 | 60 042.00 | | 441 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 901.00 | 328 901.00 | | 328 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 018.00 | 345 018.00 | | 345 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 358.00 | 137 358.00 | | 137 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 943.00 | 137 358.00 | 42 585.00 | 179 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 931.00 | 714 931.00 | | 714 931.00 |