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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 365.00 | 29 501.00 | 2 864.00 | 32 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 378.00 | 539 331.00 | 90 047.00 | 629 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 392.00 | | 43 392.00 | 43 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 722.00 | 589 419.00 | 136 303.00 | 725 722.00 |
BT Marchandises | 310 874.00 | 763.00 | 310 111.00 | 310 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
BZ Autres créances | 144 275.00 | | 144 275.00 | 144 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 327 950.00 | | 327 950.00 | 327 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 133.00 | | 58 133.00 | 58 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 181.00 | 763.00 | 862 418.00 | 863 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 903.00 | 590 182.00 | 998 721.00 | 1 588 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 904.00 | -18 145.00 | | -6 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 886.00 | 11 241.00 | | 20 886.00 |
DL TOTAL (I) | 68 982.00 | 48 096.00 | | 68 982.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 657.00 | 342 198.00 | | 93 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 605.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 546.00 | 328 901.00 | | 490 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 370.00 | 41 013.00 | | 92 370.00 |
EA Autres dettes | 2 915.00 | 2 820.00 | | 2 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 739.00 | 715 536.00 | | 929 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 721.00 | 763 632.00 | | 998 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 032.00 | 61 387.00 | | 528 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 279.00 | 3 222.00 | | 26 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 753.00 | 58 165.00 | | 501 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 546.00 | 490 546.00 | | 490 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 371.00 | 92 371.00 | | 92 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 572.00 | 96 572.00 | | 96 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 392.00 | | 43 392.00 | 43 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 666.00 | 250 666.00 | | 250 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 048.00 | 224 048.00 | | 224 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 440.00 | 224 048.00 | 43 392.00 | 267 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 155.00 | 930 155.00 | | 930 155.00 |