| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 4.00 | 1 614.00 | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 70 027.00 | | 70 027.00 | 70 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 950.00 | 65 533.00 | 31 416.00 | 96 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 596.00 | 65 538.00 | 109 058.00 | 174 596.00 |
BT Marchandises | 16 766.00 | 10 750.00 | 6 016.00 | 16 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 485.00 | 9 583.00 | 99 901.00 | 109 485.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CF Disponibilités | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 502.00 | 20 333.00 | 145 169.00 | 165 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 099.00 | 85 871.00 | 254 227.00 | 340 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 419.00 | | | -5 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 251.00 | | | -2 251.00 |
DL TOTAL (I) | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 662.00 | | | 139 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 399.00 | | | 222 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 227.00 | | | 254 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 737.00 | | | 82 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 277.00 | | 120 277.00 | 120 277.00 |
FG Production vendue services | 218 487.00 | | 218 487.00 | 218 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 764.00 | | 338 764.00 | 338 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 440.00 | | | -2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 790.00 | | | 346 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 042.00 | | | 349 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 251.00 | | | -2 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 360.00 | | | 157 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 146.00 | | | 71 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 214.00 | | | 86 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 219.00 | 20 438.00 | 1 119.00 | 46 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | 312.00 | 1 119.00 | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 408.00 | 20 126.00 | | 45 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 662.00 | | 139 662.00 | 139 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 738.00 | 111 738.00 | 6 000.00 | 117 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 399.00 | 82 737.00 | 139 662.00 | 222 399.00 |